交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0268 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1908

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.55亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
债券型名次	1520	1367	734	3947	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
债券型名次	3361	2403	1967	909	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1519	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1520	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
1521	金信民兴债券A	0.05	0.26	1.40	1.04	0.05
1522	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.18	1.23	0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.32	0.93	0.67	0.05
1366	交银施罗德稳固收益债券C	0.27	0.32	0.08	2.57	0.27
1367	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
1368	金元顺安桉盛债券A	0.30	0.32	0.50	5.27	0.30
1369	鹏华稳健添利债券C	0.16	0.32	0.38	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
733	建信睿怡纯债A	0.04	0.22	1.00	0.85	0.04
734	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
735	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
736	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	1.00	3.74	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	汇安裕同纯债债券A	-0.03	0.08	0.27	0.08	-0.03
3946	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
3947	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
3948	南方润元纯债债券C类	0.04	0.35	1.08	0.08	0.04
3949	鹏扬淳优债券	0.02	0.09	0.45	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1994	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1995	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
1996	金信民兴债券A	0.05	0.26	1.40	1.04	0.05
1997	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.18	1.23	0.49	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3360	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14
3361	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
3362	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.66	14.16
3363	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	海富通上证城投债ETF	1.66	6.07	11.46	19.58	55.97
2402	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
2403	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
2404	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20
2405	南方金利C	1.28	6.07	10.89	22.43	105.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	富国金融债债券型	0.13	6.44	9.99	18.23	28.64
1966	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1967	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
1968	南方卓元债券C	5.19	8.76	9.99	12.68	40.55
1969	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
908	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
909	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
910	永赢荣益债券A	0.52	5.23	8.18	17.95	33.48
911	广发汇康定期开放债券	0.59	6.62	10.34	17.94	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
2524	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
2525	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
2526	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77
2527	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江宁国资MTN003	100.00	10810.69	4.40%
25萧山国资MTN002	100.00	9954.87	4.05%
23大横琴MTN001	80.00	8376.37	3.41%
25格力MTN003	70.00	7084.35	2.89%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77610.79	31.61%
企业债	35312.43	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0263	1.0263	1.0263	1.0266	1.0265
累计净值(元)	1.1903	1.1903	1.1903	1.1906	1.1905

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