交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.157

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张顺晨

2024-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.18亿元

2022-12-29 每10份派现金 0.5 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
债券型名次	1572	1637	1398	1825	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	7.50	11.24	-	16.01
债券型名次	1497	991	1020	2755	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	交银丰盈收益债券C	0.06	0.30	0.93	2.24	2.41
1571	交银施罗德裕惠纯债债券	0.06	0.40	1.02	2.44	2.42
1572	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1573	交银裕如纯债债券A	0.06	0.40	0.85	2.83	2.98
1574	交银裕通纯债债券C	0.06	0.27	0.95	2.75	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	交银丰享收益债券A	0.06	0.34	0.98	2.39	2.61
1636	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.07	0.34	1.07	2.11	2.31
1637	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1638	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.34	0.84	2.45	2.46
1639	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.34	1.11	2.68	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.05	0.33	1.08	3.17	3.26
1397	建信睿享纯债债券A	0.05	0.30	1.08	2.83	2.99
1398	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1399	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.53	0.28	1.08	7.18	7.55
1400	南方永元一年持有债券C	0.18	0.17	1.08	5.03	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.43	0.93	2.56	2.49
1824	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
1825	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1826	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.06	0.30	0.94	2.56	2.76
1827	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.37	0.97	2.56	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	1.24	2.56	2.84
1340	嘉实致益纯债债券	0.07	0.35	1.07	2.74	2.84
1341	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1342	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	0.44	1.04	2.91	2.84
1343	兴业一年持有期债券C	0.04	0.21	1.10	2.66	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
1496	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1497	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
1498	景顺长城景颐尊利债券C	4.04	0.00	0.00	-	5.51
1499	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
990	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
991	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
992	泰康安欣纯债债券C	3.95	7.50	11.00	-	15.24
993	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	鑫元兴利定期开放债券	3.87	6.80	11.25	-	34.17
1019	大成景优中短债A	3.98	6.65	11.24	-	21.61
1020	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
1021	招商招享纯债A	3.57	7.08	11.24	18.61	31.50
1022	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.24	16.62	55.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	南华瑞泽债券C	-5.09	-8.93	-7.90	-	3.14
2754	华夏恒泰64个月定开债券	3.57	7.33	11.15	-	17.41
2755	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
2756	农银金祺定开债券	4.43	8.60	12.93	-	17.42
2757	南方招利一年债券	3.47	6.18	12.31	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.21	8.70	13.20	-	16.02
2395	华夏中债3-5年政金债指数A	2.00	4.28	8.85	-	16.02
2396	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
2397	南方骏元中短期利率债债券	3.54	6.37	9.78	-	16.00
2398	鹏华丰登债券	3.65	5.99	9.49	-	16.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	20498.72	5.37%
23华润银行小微债03	100.00	10198.98	2.67%
22湖州02	80.00	8073.58	2.11%
22泰交通MTN001	70.00	7287.13	1.91%
22湘新01	70.00	7113.37	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76843.97	20.13%
金融债券	70540.13	18.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.080
累计净值(元)	1.157	1.156	1.156	1.156	1.155

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