交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)_最新动态

交银裕坤纯债一年定期开放债券A008352BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUKUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0269 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银裕坤纯债一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.55亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.3 元

交银裕坤纯债一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
债券型名次	1656	1504	999	3989	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
债券型名次	3353	2443	1950	1165	2539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06
1655	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1656	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1657	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06
1658	金信民兴债券A	0.06	0.27	1.30	1.00	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1503	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07
1504	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1505	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
1506	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.40	0.92	1.67	0.06
998	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
999	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1000	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
1001	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
3988	嘉实纯债债券A	0.03	0.15	0.69	0.07	0.03
3989	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
3990	鹏华丰盈债券	0.03	0.16	0.60	0.07	0.03
3991	泰康安益纯债债券C	0.04	0.26	0.69	0.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06
1823	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1824	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1825	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06
1826	金信民兴债券A	0.06	0.27	1.30	1.00	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.12	4.25	0.00	-	7.35
3352	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.07	36.52
3353	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
3354	景顺长城优信增利债券C	1.12	6.04	9.23	14.40	69.13
3355	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.56	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	富国泓利纯债债券型发起式A	1.14	5.99	10.67	18.98	42.02
2442	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2443	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
2444	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
2445	银河庭芳3个月定开债券	0.70	5.99	9.11	16.24	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.78	36.06
1949	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
1950	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
1951	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.70	5.19	10.08	-	15.67
1952	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.54	5.74	10.08	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.83	33.48
1164	中加优选中高等级债券A	1.83	6.09	10.99	17.83	21.79
1165	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
1166	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.82	22.40
1167	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
交银裕坤纯债一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	汇安中短债债券C	1.15	3.48	7.34	13.93	19.80
2538	汇添富90天短债A	1.56	4.44	7.45	13.08	19.78
2539	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
2540	华宝中短债债券C	1.16	3.88	7.50	13.64	19.77
2541	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.18	6.07	10.93	18.59	19.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江宁国资MTN003	100.00	10810.69	4.40%
25萧山国资MTN002	100.00	9954.87	4.05%
23大横琴MTN001	80.00	8376.37	3.41%
25格力MTN003	70.00	7084.35	2.89%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77610.79	31.61%
企业债	35312.43	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0267	1.0264	1.0265	1.0268	1.0263
累计净值(元)	1.1907	1.1904	1.1905	1.1908	1.1903

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