资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1528597.14 98.39%
银行存款和结算备付金 22666.58 1.46%
其他资产 2310.65 0.15%
资产总值:1553574.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 400.00 41961.14 3.23%
25超长特别国债01 360.00 34887.66 2.69%
23农发13 280.00 28244.87 2.18%
25农发21 275.00 27610.47 2.13%
25农发31 275.00 27516.35 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 388219.14 29.92%
金融债券 377993.83 29.13%
国家债券 103238.36 7.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%