我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13748.65 |
35955.53 |
11117.57 |
18022.10 |
7040.89 |
| 本期利润(万元) |
19517.37 |
49373.29 |
7774.95 |
31018.98 |
14130.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79946.10 |
0.00 |
81059.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1613031.66 |
1237552.72 |
1125056.62 |
1461113.76 |
1152649.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1092.22 |
1179.76 |
2519.50 |
415.87 |
92.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1619381.78 |
1609486.54 |
1200646.22 |
985695.24 |
678167.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1619381.78 |
1609486.54 |
1200646.22 |
985695.24 |
677463.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.48 |
353.19 |
234.69 |
246.02 |
134.77 |
| 应付托管费(万元) |
91.16 |
117.73 |
78.23 |
82.01 |
44.92 |
| 资产总计(万元) |
1643246.92 |
1829734.02 |
1308908.53 |
1003413.59 |
733099.50 |
| 负债合计(万元) |
348124.38 |
347779.30 |
210577.13 |
76908.91 |
17133.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1295122.54 |
1481954.72 |
1098331.41 |
926504.69 |
715965.82 |
| 未分配利润(万元) |
104348.63 |
103594.55 |
72006.10 |
56246.91 |
31737.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
504.72 |
312.90 |
776.10 |
320.94 |
7450.25 |
| 投资收益(万元) |
47125.04 |
22047.80 |
35476.02 |
15483.02 |
672.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13546.84 |
13033.24 |
-13521.44 |
1117.14 |
3037.78 |
| 其它收入(万元) |
225.10 |
126.66 |
125.08 |
1.48 |
8.50 |
| 收入合计(万元) |
61401.70 |
35520.61 |
22855.77 |
16922.57 |
11168.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3739.98 |
1880.43 |
3268.74 |
1343.60 |
606.77 |
| 托管费(万元) |
1246.66 |
626.81 |
1089.58 |
447.87 |
202.26 |
| 其它费用(万元) |
26.69 |
13.24 |
27.72 |
13.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
11250.59 |
4293.43 |
5858.89 |
2303.18 |
1160.62 |
| 利润总额(万元) |
50151.11 |
31227.18 |
16996.88 |
14619.39 |
10008.10 |
| 净利润(万元) |
50151.11 |
31227.18 |
16996.88 |
14619.39 |
10008.10 |
