资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107251.89 17.00%
债券 505897.79 80.17%
银行存款和结算备付金 8736.53 1.38%
其他资产 9154.79 1.45%
资产总值:631041.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 210.00 22083.63 3.90%
21建设银行二级01 150.00 15292.98 2.70%
21北京银行永续债02 140.00 14752.86 2.61%
21兴业银行二级02 110.00 11562.06 2.04%
22工商银行二级01 110.00 11454.96 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299249.36 52.85%
企业债 80721.87 14.26%
可转债 44936.69 7.94%
国家债券 1225.03 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 216.90 6385.54 1.13%
中煤能源 601898 496.26 5637.54 1.00%
中航沈飞 600760 50.46 3624.54 0.64%
兴业银锡 000426 109.25 3593.23 0.63%
国睿科技 600562 100.00 3442.00 0.61%
中微公司 688012 11.24 3361.84 0.59%
华友钴业 603799 49.54 3264.69 0.58%
贵州茅台 600519 2.21 3191.22 0.56%
思特威 688213 24.32 2898.39 0.51%
中天科技 600522 147.02 2781.62 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 12.53%
采矿业 2.14 3.78%
房地产业 0.59 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.44%
金融业 0.22 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 315.20 3448.32 1.08%
紫金矿业 601899 174.42 3401.19 1.07%
招商银行 600036 70.36 3233.04 1.02%
中国石油 601857 301.12 2574.58 0.81%
中国国航 601111 280.75 2215.12 0.70%
九号公司 689009 35.48 2099.08 0.66%
国睿科技 600562 61.56 1938.52 0.61%
思特威 688213 18.39 1879.89 0.59%
顺丰控股 002352 38.56 1880.19 0.59%
云铝股份 000807 101.66 1624.53 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 9.96%
采矿业 0.94 2.97%
金融业 0.57 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.59%
房地产业 0.13 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.36%