财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12404.44 |
2086.17 |
1347.19 |
8270.17 |
1557.98 |
| 本期利润(万元) |
18862.20 |
4933.72 |
176.43 |
12635.58 |
6504.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38667.62 |
0.00 |
28444.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
477476.15 |
247618.79 |
222319.86 |
190125.01 |
219051.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
23.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
540.05 |
1689.78 |
588.55 |
249.59 |
1141.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
359375.79 |
306167.01 |
301350.20 |
353106.64 |
412278.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
55149.39 |
45218.65 |
47766.67 |
52208.10 |
59342.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
304226.40 |
260948.36 |
253583.54 |
300898.55 |
352936.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.86 |
151.32 |
163.73 |
165.42 |
228.55 |
| 应付托管费(万元) |
51.96 |
43.23 |
46.78 |
47.26 |
65.30 |
| 资产总计(万元) |
364314.15 |
313097.33 |
308973.14 |
367942.37 |
417727.29 |
| 负债合计(万元) |
46489.18 |
60358.91 |
26338.39 |
96414.15 |
30204.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
317824.97 |
252738.42 |
282634.76 |
271528.22 |
387523.01 |
| 未分配利润(万元) |
64543.92 |
47067.54 |
43699.08 |
34492.95 |
49501.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.57 |
140.00 |
103.95 |
108.07 |
52.53 |
| 投资收益(万元) |
4438.77 |
13817.56 |
1038.97 |
6628.61 |
4867.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3657.01 |
6689.35 |
7217.91 |
6165.89 |
6227.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8130.34 |
20646.91 |
8360.83 |
12902.57 |
11148.47 |
| 管理人报酬(万元) |
998.36 |
1837.61 |
865.69 |
2804.35 |
1657.27 |
| 托管费(万元) |
285.25 |
525.03 |
247.34 |
801.24 |
473.51 |
| 其它费用(万元) |
14.38 |
29.62 |
16.95 |
34.89 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
1885.87 |
3636.96 |
1899.79 |
5120.39 |
2893.73 |
| 利润总额(万元) |
6244.48 |
17009.96 |
6461.04 |
7782.18 |
8254.74 |
| 净利润(万元) |
6244.48 |
17009.96 |
6461.04 |
7782.18 |
8254.74 |