财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12404.44 2086.17 1347.19 8270.17 1557.98
本期利润(万元) 18862.20 4933.72 176.43 12635.58 6504.79
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.00 0.08 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.22 0.00 6.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 38667.62 0.00 28444.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 477476.15 247618.79 222319.86 190125.01 219051.44
期末基金份额净值(元) 1.33 1.26 1.24 1.23 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 2.11 0.00 7.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.05 0.00 23.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 540.05 1689.78 588.55 249.59 1141.20
交易性金融资产(万元) 359375.79 306167.01 301350.20 353106.64 412278.97
其中:股票投资(万元) 55149.39 45218.65 47766.67 52208.10 59342.49
其中:债券投资(万元) 304226.40 260948.36 253583.54 300898.55 352936.48
应付管理人报酬(万元) 181.86 151.32 163.73 165.42 228.55
应付托管费(万元) 51.96 43.23 46.78 47.26 65.30
资产总计(万元) 364314.15 313097.33 308973.14 367942.37 417727.29
负债合计(万元) 46489.18 60358.91 26338.39 96414.15 30204.28
所有者权益合计(万元) 317824.97 252738.42 282634.76 271528.22 387523.01
未分配利润(万元) 64543.92 47067.54 43699.08 34492.95 49501.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 34.57 140.00 103.95 108.07 52.53
投资收益(万元) 4438.77 13817.56 1038.97 6628.61 4867.95
公允价值变动收益(万元) 3657.01 6689.35 7217.91 6165.89 6227.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8130.34 20646.91 8360.83 12902.57 11148.47
管理人报酬(万元) 998.36 1837.61 865.69 2804.35 1657.27
托管费(万元) 285.25 525.03 247.34 801.24 473.51
其它费用(万元) 14.38 29.62 16.95 34.89 17.99
费用合计(万元) 1885.87 3636.96 1899.79 5120.39 2893.73
利润总额(万元) 6244.48 17009.96 6461.04 7782.18 8254.74
净利润(万元) 6244.48 17009.96 6461.04 7782.18 8254.74