我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43146.79 15.72%
债券 225734.10 82.22%
银行存款和结算备付金 3075.14 1.12%
其他资产 2581.83 0.94%
资产总值:274537.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 124.91 13614.83 6.18%
22工商银行二级01 90.00 9242.66 4.19%
23农发21 90.00 9118.42 4.14%
21邮储银行二级01 80.00 8342.34 3.79%
21润置02 70.00 7070.13 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91243.62 41.40%
企业债 51943.79 23.57%
可转债 44780.46 20.32%
国家债券 2398.10 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 124.21 3116.43 1.41%
紫金矿业 601899 171.38 2882.61 1.31%
中金黄金 600489 179.09 2365.83 1.07%
湖南黄金 002155 133.78 1831.45 0.83%
中天科技 600522 120.79 1694.68 0.77%
中微公司 688012 10.89 1626.56 0.74%
中国海油 600938 54.82 1602.52 0.73%
北方华创 002371 5.22 1595.23 0.72%
贵州茅台 600519 0.92 1566.67 0.71%
洛阳钼业 603993 184.77 1537.29 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 9.03%
采矿业 1.94 8.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.40%
房地产业 0.08 0.34%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 136.36 2848.56 1.05%
中金黄金 600489 223.38 2224.90 0.82%
紫金矿业 601899 171.38 2135.40 0.79%
北方华创 002371 7.84 1926.37 0.71%
平煤股份 601666 146.22 1690.26 0.62%
贵州茅台 600519 0.92 1587.92 0.58%
中微公司 688012 9.75 1497.63 0.55%
中国石油 601857 206.85 1460.37 0.54%
宁德时代 300750 9.01 1471.30 0.54%
中国海油 600938 68.09 1427.94 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 12.57%
采矿业 1.37 5.06%
房地产业 0.20 0.74%
科学研究和技术服务业 0.08 0.30%
卫生和社会工作 0.08 0.28%
农、林、牧、渔业 0.08 0.28%