我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1356.78 |
147.28 |
293.49 |
418.06 |
636.97 |
| 本期利润(万元) |
821.21 |
1940.05 |
-159.81 |
2226.98 |
1820.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9097.33 |
0.00 |
13156.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72161.34 |
84878.31 |
99626.95 |
119030.90 |
141518.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
249.59 |
1141.20 |
359.57 |
4431.79 |
5465.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
353106.64 |
412278.97 |
671703.44 |
849359.63 |
478406.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
52208.10 |
59342.49 |
104905.64 |
142582.47 |
87732.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
300898.55 |
352936.48 |
566797.80 |
706777.16 |
390673.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.42 |
228.55 |
382.67 |
477.20 |
256.13 |
| 应付托管费(万元) |
47.26 |
65.30 |
109.33 |
136.34 |
73.18 |
| 资产总计(万元) |
367942.37 |
417727.29 |
677642.81 |
875905.02 |
492958.14 |
| 负债合计(万元) |
96414.15 |
30204.28 |
67343.96 |
7857.33 |
8886.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
271528.22 |
387523.01 |
610298.85 |
868047.69 |
484071.23 |
| 未分配利润(万元) |
34492.95 |
49501.58 |
70709.98 |
112166.73 |
55406.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.07 |
52.53 |
168.60 |
100.76 |
3315.97 |
| 投资收益(万元) |
6628.61 |
4867.95 |
19092.65 |
11398.53 |
5186.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6165.89 |
6227.99 |
-9507.98 |
6221.15 |
867.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12902.57 |
11148.47 |
9753.27 |
17720.44 |
9369.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2804.35 |
1657.27 |
5239.79 |
2461.45 |
931.46 |
| 托管费(万元) |
801.24 |
473.51 |
1497.08 |
703.27 |
266.13 |
| 其它费用(万元) |
34.89 |
17.99 |
35.35 |
16.05 |
29.23 |
| 费用合计(万元) |
5120.39 |
2893.73 |
8291.67 |
3964.24 |
1697.72 |
| 利润总额(万元) |
7782.18 |
8254.74 |
1461.60 |
13756.20 |
7671.70 |
| 净利润(万元) |
7782.18 |
8254.74 |
1461.60 |
13756.20 |
7671.70 |
