资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64194.86 97.20%
银行存款和结算备付金 1846.46 2.80%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:66041.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 40.00 4378.53 9.03%
21成华专项债 40.00 4148.28 8.56%
21国开05 30.00 3359.05 6.93%
22国开05 30.00 3277.15 6.76%
24建元01 30.00 3099.19 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29403.16 60.65%
企业债 19479.66 40.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%