资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147807.71 98.31%
银行存款和结算备付金 2544.42 1.69%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:150352.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 80.00 8676.44 8.64%
22国开15 80.00 8556.66 8.53%
21成华专项债 70.00 7223.98 7.20%
24重庆银行二级资本债01 60.00 5984.13 5.96%
20国开10 50.00 5330.45 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58191.87 57.98%
企业债 42912.64 42.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%