我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151672.71 97.14%
银行存款和结算备付金 4210.10 2.70%
其他资产 257.47 0.16%
资产总值:156140.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中海企业MTN004 90.00 9298.67 9.51%
21平安银行二级 80.00 8338.82 8.53%
21成华专项债 70.00 7522.65 7.70%
23农发清发03 60.00 6127.70 6.27%
17国开10 50.00 5461.53 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56383.79 57.68%
金融债券 43974.46 44.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%