我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1079.35 |
2692.47 |
1026.82 |
1124.09 |
533.36 |
| 本期利润(万元) |
1474.67 |
3500.25 |
500.97 |
1967.23 |
764.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3992.83 |
0.00 |
2424.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97752.19 |
100337.15 |
99305.07 |
98804.10 |
101664.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.16 |
129.87 |
321.91 |
145.81 |
147.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
172003.03 |
147815.89 |
129328.12 |
917.94 |
900.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172003.03 |
147815.89 |
129328.12 |
917.94 |
900.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.41 |
25.19 |
25.61 |
0.26 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
8.40 |
8.54 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
174270.90 |
150790.75 |
129683.08 |
1063.77 |
1060.33 |
| 负债合计(万元) |
73933.75 |
51986.65 |
28783.17 |
8.69 |
4.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
100337.15 |
98804.10 |
100899.91 |
1055.08 |
1056.07 |
| 未分配利润(万元) |
4364.91 |
2831.88 |
4969.30 |
55.08 |
56.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.29 |
25.95 |
101.90 |
0.27 |
1810.44 |
| 投资收益(万元) |
3984.39 |
1613.09 |
262.20 |
9.74 |
866.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
807.78 |
843.14 |
-348.70 |
0.39 |
-125.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4838.45 |
2482.18 |
15.39 |
10.40 |
2551.39 |
| 管理人报酬(万元) |
301.44 |
151.22 |
85.22 |
1.57 |
193.93 |
| 托管费(万元) |
100.48 |
50.41 |
28.41 |
0.52 |
64.64 |
| 其它费用(万元) |
28.18 |
10.12 |
19.57 |
9.30 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
1338.20 |
514.96 |
171.46 |
11.39 |
305.53 |
| 利润总额(万元) |
3500.25 |
1967.23 |
-156.07 |
-0.99 |
2245.86 |
| 净利润(万元) |
3500.25 |
1967.23 |
-156.07 |
-0.99 |
2245.86 |
