资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1224707.98 98.30%
银行存款和结算备付金 16688.72 1.34%
其他资产 4505.20 0.36%
资产总值:1245901.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 8270.00 847244.39 99.14%
20国债13 970.00 99759.23 11.67%
18农发11 710.00 73551.33 8.61%
18国债28 670.00 68791.18 8.05%
20进出15 490.00 50584.51 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1056157.57 123.59%
国家债券 168550.41 19.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%