财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8614.39 |
16193.09 |
7788.04 |
32573.06 |
8155.04 |
| 本期利润(万元) |
8614.39 |
16193.09 |
7788.04 |
32573.06 |
8155.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58929.65 |
0.00 |
69056.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
854583.50 |
858929.09 |
876844.02 |
869055.98 |
860635.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.56 |
153.94 |
130.30 |
190.24 |
164.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.72 |
110.23 |
104.65 |
109.52 |
105.81 |
| 应付托管费(万元) |
35.24 |
36.74 |
34.88 |
36.51 |
35.27 |
| 资产总计(万元) |
1349582.49 |
1355972.09 |
1347066.12 |
1357078.65 |
1374223.01 |
| 负债合计(万元) |
490653.39 |
486916.10 |
494585.64 |
498995.74 |
514628.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
858929.09 |
869055.98 |
852480.48 |
858082.91 |
859594.11 |
| 未分配利润(万元) |
58929.65 |
69056.54 |
52481.03 |
58083.46 |
59594.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21442.33 |
43580.39 |
21657.86 |
43526.30 |
21586.13 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21442.33 |
43580.39 |
21657.86 |
43526.30 |
21586.13 |
| 管理人报酬(万元) |
645.06 |
1287.98 |
638.96 |
1289.03 |
636.09 |
| 托管费(万元) |
215.02 |
429.33 |
212.99 |
429.68 |
212.03 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
22.28 |
13.75 |
27.81 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
5249.24 |
11007.32 |
5660.30 |
11933.92 |
5762.55 |
| 利润总额(万元) |
16193.09 |
32573.06 |
15997.56 |
31592.37 |
15823.59 |
| 净利润(万元) |
16193.09 |
32573.06 |
15997.56 |
31592.37 |
15823.59 |
