我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.92 |
601.50 |
-73.19 |
624.90 |
393.36 |
| 本期利润(万元) |
14.55 |
725.79 |
92.83 |
610.90 |
386.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.42 |
0.00 |
458.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.62 |
8272.55 |
8305.34 |
24854.16 |
26617.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
263.63 |
68.71 |
182.32 |
7644.03 |
311.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8083.25 |
25340.60 |
81937.60 |
128341.90 |
395171.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8083.25 |
25340.60 |
81937.60 |
128341.90 |
395171.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
3.08 |
9.01 |
17.02 |
61.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
1.03 |
3.00 |
5.67 |
20.43 |
| 资产总计(万元) |
8346.88 |
25449.26 |
84205.14 |
138871.73 |
512164.85 |
| 负债合计(万元) |
25.37 |
530.08 |
21347.88 |
562.25 |
27427.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8321.51 |
24919.18 |
62857.26 |
138309.48 |
484737.21 |
| 未分配利润(万元) |
242.34 |
461.36 |
1271.43 |
3524.90 |
4715.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.00 |
6.72 |
8046.05 |
4894.89 |
3997.79 |
| 投资收益(万元) |
748.34 |
737.31 |
-5.82 |
397.20 |
362.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.56 |
-15.14 |
-1925.31 |
-1866.03 |
1721.54 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.47 |
0.19 |
0.00 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
882.39 |
729.36 |
6115.11 |
3426.07 |
6081.78 |
| 管理人报酬(万元) |
32.11 |
24.36 |
272.58 |
179.98 |
215.96 |
| 托管费(万元) |
10.70 |
8.12 |
90.86 |
59.99 |
71.99 |
| 其它费用(万元) |
40.88 |
22.68 |
54.22 |
30.79 |
31.44 |
| 费用合计(万元) |
152.28 |
114.86 |
953.08 |
497.56 |
330.28 |
| 利润总额(万元) |
730.11 |
614.49 |
5162.03 |
2928.50 |
5751.51 |
| 净利润(万元) |
730.11 |
614.49 |
5162.03 |
2928.50 |
5751.51 |
