建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)_最新动态

建信中债1-3年农发行债券指数A009554CCB CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴业银行落地数字人民币基金支付服务[2023-05-23]

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更新时间：2023-05-22 15:00

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投资类型：债券型

建信中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫晗

2022-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-10-12 每10份派现金 0.2 元

建信中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.65	-4.67	-4.41	-4.66
债券型名次	5273	5270	5149	4944	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.37	0.19	0.00	-	2.67
债券型名次	5235	3300	4080	3196	4202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	2.26	8.89	15.95	23.44	22.16
2	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	3.97	5.19	5.14	5.74
3	天弘稳利定期开放A	1.80	-1.63	3.44	7.46	9.96
4	天弘稳利定期开放B	1.79	-1.67	3.33	7.25	9.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.71	-2.08	-3.55	0.57	4.77
建信中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.33	0.00	0.26	3.80	1.93
5272	华富可转债债券	-0.34	-0.83	-2.84	-1.20	1.04
5273	建信中债1-3年农发行债券指数A	-0.34	-2.65	-4.67	-4.41	-4.66
5274	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	-0.35	0.14	1.06	2.14	1.56
5275	建信中债1-3年农发行债券指数C	-0.35	-2.65	-4.62	-4.38	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	0.01	13.66	10.92	10.71	-
2	平安添悦债券C	0.02	13.55	10.76	10.44	-
3	工银可转债债券	2.26	8.89	15.95	23.44	22.16
4	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	3.97	5.19	5.14	5.74
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.94	2.54	3.69	1.26	2.75
建信中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	博时恒耀债券C	-0.07	-2.55	-2.89	-2.32	-
5269	华夏可转债增强债券C	-0.28	-2.55	-1.05	4.59	4.82
5270	建信中债1-3年农发行债券指数A	-0.34	-2.65	-4.67	-4.41	-4.66
5271	建信中债1-3年农发行债券指数C	-0.35	-2.65	-4.62	-4.38	-4.62
5272	金鹰元丰债券A	-0.19	-2.70	-7.31	-5.20	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	2.26	8.89	15.95	23.44	22.16
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.05	11.88	-	-
3	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.03	11.84	-	-
4	平安添悦债券A	0.01	13.66	10.92	10.71	-
5	平安添悦债券C	0.02	13.55	10.76	10.44	-
建信中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	建信中债1-3年农发行债券指数C	-0.35	-2.65	-4.62	-4.38	-4.62
5148	金信民旺债券C	0.41	-0.95	-4.63	-3.68	-1.66
5149	建信中债1-3年农发行债券指数A	-0.34	-2.65	-4.67	-4.41	-4.66
5150	天弘添利债券(LOF)C	0.27	-0.98	-4.68	0.46	2.39
5151	鹏华可转债债券A	-0.07	-2.85	-4.70	-2.64	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	2.26	8.89	15.95	23.44	22.16
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.67	-0.28	-4.28	12.32	-2.35
3	英大智享债券A	0.22	1.41	2.96	11.86	6.70
4	英大智享债券C	0.22	1.39	2.86	11.64	6.54
5	长信全球债券(QDII)美元	-2.32	-3.38	-4.48	11.31	-1.45
建信中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	建信中债1-3年农发行债券指数C	-0.35	-2.65	-4.62	-4.38	-4.62
4943	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.01	-2.49	-4.47	-4.39	-3.05
4944	建信中债1-3年农发行债券指数A	-0.34	-2.65	-4.67	-4.41	-4.66
4945	华宸未来稳健添盈债券A	0.07	-0.24	-5.26	-4.44	-4.76
4946	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.17	-4.46	-4.46	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	2.26	8.89	15.95	23.44	22.16
2	新华双利债券A	-0.27	-1.62	2.79	4.16	10.14
3	天弘稳利定期开放A	1.80	-1.63	3.44	7.46	9.96
4	新华双利债券C	-0.28	-1.66	2.69	3.95	9.96
5	天弘稳利定期开放B	1.79	-1.67	3.33	7.25	9.79
建信中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.17	-4.46	-4.46	-4.46
4480	建信中债1-3年农发行债券指数C	-0.35	-2.65	-4.62	-4.38	-4.62
4481	建信中债1-3年农发行债券指数A	-0.34	-2.65	-4.67	-4.41	-4.66
4482	华宸未来稳健添盈债券A	0.07	-0.24	-5.26	-4.44	-4.76
4483	华宸未来稳健添盈债券C	0.06	-0.28	-5.36	-4.62	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.70	29.31	33.35	-	52.71
2	华商丰利增强定期开放债券A	20.67	53.22	101.94	-	98.11
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.20	52.00	99.68	-	92.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	16.08	23.87	25.17	38.18	33.48
5	长信全球债券(QDII)人民币	15.55	1.69	6.51	30.84	24.61
建信中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	金鹰元丰债券A	-3.33	4.61	33.98	52.62	53.67
5234	同泰泰和三个月定开债C	-3.36	0.00	0.00	-	-1.55
5235	建信中债1-3年农发行债券指数A	-3.37	0.19	0.00	-	2.67
5236	建信中债1-3年农发行债券指数C	-3.37	0.07	0.00	-	2.49
5237	博时信用债券A/B	-3.44	-3.50	21.63	33.80	233.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.67	53.22	101.94	-	98.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.20	52.00	99.68	-	92.89
3	南方多元定开债券发起	24.70	29.31	33.35	-	52.71
4	前海开源可转债债券	2.32	27.80	64.47	67.69	124.32
5	华商信用增强债券A	8.95	27.78	60.47	65.22	44.90
建信中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	0.20	-0.37	10.57	8.91
3299	海富通纯债债券A	0.78	0.19	0.66	6.69	145.92
3300	建信中债1-3年农发行债券指数A	-3.37	0.19	0.00	-	2.67
3301	国泰民安增利债券A	1.32	0.18	4.56	11.45	64.86
3302	安信恒利增强债券A	-3.65	0.17	2.25	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.67	53.22	101.94	-	98.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.20	52.00	99.68	-	92.89
3	华安中债7-10年国开债C	4.27	10.96	73.82	-	96.84
4	前海开源可转债债券	2.32	27.80	64.47	67.69	124.32
5	浙商丰利增强债券	-1.08	14.53	64.30	-	82.03
建信中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	2.56	0.00	0.00	-	6.24
4079	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	2.43	0.00	0.00	-	5.86
4080	建信中债1-3年农发行债券指数A	-3.37	0.19	0.00	-	2.67
4081	建信中债1-3年农发行债券指数C	-3.37	0.07	0.00	-	2.49
4082	建信中债湖北省地方政府债指数	1.92	5.99	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.38	2.15	1.82	111.05	113.42
2	前海开源鼎裕债券A	-0.48	-4.79	-4.37	79.11	89.41
3	长城悦享增利债券A	1.29	4.20	60.05	77.59	88.80
4	华宝可转债债券A	1.70	18.58	35.35	76.64	58.69
5	前海开源鼎裕债券C	-0.89	-5.57	-5.09	75.16	89.75
建信中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.85	7.62	0.00	-	9.95
3195	财通资管丰乾39个月定开债券C	3.56	7.03	0.00	-	9.12
3196	建信中债1-3年农发行债券指数A	-3.37	0.19	0.00	-	2.67
3197	建信中债1-3年农发行债券指数C	-3.37	0.07	0.00	-	2.49
3198	上银中债1-3年国开行债券指数	2.84	6.60	0.00	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.20	0.67	13.68	27.59	620.43
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	2.62	374.52
3	长盛全债指数增强债券	3.94	14.94	27.55	43.35	362.74
4	富国天利增长债券A	2.90	8.28	12.78	29.45	335.70
5	永赢双利债券A	-1.09	-0.00	7.97	24.80	269.17
建信中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	万家鑫瑞纯债D	1.89	0.00	0.00	-	2.68
4201	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.68
4202	建信中债1-3年农发行债券指数A	-3.37	0.19	0.00	-	2.67
4203	南华瑞利债券C	3.01	2.66	0.00	-	2.67
4204	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.26	0.00	0.00	-	2.67

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	1.10	111.41	82.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111.41	82.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：门诊部涉嫌骗取医保基金近千万元

　　医疗保障基金的使用安全涉及广大群众的切身利益，关系医疗保障制度健康持续发展。为严厉打击欺诈骗保行为，维护我省医保基金安全稳定运行，切实保护好老百姓的“看病钱”“救命钱”，广东省医保局在近期全省各地

查看全文[05-23]
标题：首位基金业首席ESG官现身公募基金积极参与ESG投资体系研究

　　ESG投资是投资领域的一把新“尺子”。　　近日，公募基金在可持续投资领域的布局上又有新进展。前海开源基金宣布正式任命公司普通合伙人、投资部总监崔宸龙为前海开源基金首席ESG官。据了解，设立首席ESG官这一头衔在公募基金行业尚属首例。　　

查看全文[05-23]
标题：买在2900点亏在3300点主动权益类基金业绩缘何跑输市场

　　在业内人士看来，基金跑输市场主要有两个原因：一是市场风格轮动较快，今年以来计算机、传媒等科技成长行业以及央国企板块较为强势，而公募对这些领域的配置比例相对较低；二是越来越多的基金经理投资策略趋于极致化，导致单只基金业绩持续性较差。风物长

查看全文[05-23]
05-23 平台型投资实力再获认可工银瑞信权益类“双五星”数量居首
05-23 跑赢业绩基准是公募权益投资的立身之本
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05-23 建信能源化工期货ETF基金经理发生变更

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标题：关于召开建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大...

基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）已于2023年4月20日在中国 ...

查看全文[04-24]
标题：建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年度第1季度报告

建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2023年第1季度报告 2023年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-21]
标题：关于召开建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大...

3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布《关于召开建信中债1-3年农发行债券...

查看全文[04-21]
04-21建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公...
04-20关于召开建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大...
04-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国建设银...
03-30建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年度年度报告

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交易日	2023-05-19	2023-05-18	2023-05-17	2023-05-16	2023-05-15
单位净值(元)	0.985	0.986	0.988	0.989	0.991
累计净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.034	1.036

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