我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81165.76 16.17%
债券 413124.73 82.32%
银行存款和结算备付金 6326.31 1.26%
其他资产 1226.64 0.24%
资产总值:501843.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 254.26 27713.39 6.75%
22中国银行二级01 160.00 16413.29 4.00%
20中信银行二级 140.00 14615.16 3.56%
20工商银行二级01 110.00 11526.27 2.81%
21北京银行永续债01 100.00 10618.89 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184201.47 44.86%
企业债 104523.53 25.46%
可转债 73922.85 18.00%
国家债券 2313.86 0.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 904.84 15219.38 3.71%
兖矿能源 600188 282.19 6713.26 1.63%
湖南黄金 002155 465.00 6365.81 1.55%
铜陵有色 000630 1429.67 5675.79 1.38%
洛阳钼业 603993 582.58 4847.07 1.18%
山东黄金 600547 159.24 4495.35 1.09%
中煤能源 601898 352.14 4028.49 0.98%
赤峰黄金 600988 243.88 3987.44 0.97%
平煤股份 601666 319.06 3914.83 0.95%
中金黄金 600489 245.43 3242.14 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.08 14.81%
制造业 1.21 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 1.90%
建筑业 0.03 0.06%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
房地产业 0.01 0.03%
金融业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 941.97 11736.92 2.21%
湖南黄金 002155 755.11 8411.89 1.58%
宝武镁业 002182 362.94 7135.39 1.34%
兖矿能源 600188 282.19 5590.15 1.05%
中煤能源 601898 513.53 4976.10 0.94%
铜陵有色 000630 1517.63 4977.83 0.94%
神火股份 000933 227.61 3823.85 0.72%
平煤股份 601666 321.95 3721.71 0.70%
洛阳钼业 603993 709.93 3691.64 0.70%
华菱钢铁 000932 710.02 3656.60 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.34 10.05%
制造业 3.53 6.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 1.62%
金融业 0.53 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.33%
建筑业 0.08 0.15%
房地产业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.01 0.02%