资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72727.00 14.34%
债券 417650.28 82.33%
银行存款和结算备付金 12915.29 2.55%
其他资产 3980.53 0.78%
资产总值:507273.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 160.00 16649.73 3.70%
21工商银行二级02 130.00 13616.45 3.03%
21北京银行永续债01 120.00 12806.21 2.85%
兴业转债 95.15 11499.72 2.56%
21建设银行二级01 110.00 11214.85 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214609.69 47.73%
企业债 83414.61 18.55%
可转债 56358.64 12.54%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 351.09 10336.03 2.30%
兖矿能源 600188 556.24 7403.61 1.65%
电投能源 002128 298.15 6729.25 1.50%
铜陵有色 000630 997.05 5344.19 1.19%
西部矿业 601168 208.99 4597.78 1.02%
金诚信 603979 62.73 4374.79 0.97%
中煤能源 601898 365.41 4151.06 0.92%
嘉友国际 603871 290.55 4154.89 0.92%
中金黄金 600489 146.29 3208.03 0.71%
河钢资源 000923 173.13 3100.76 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.97 11.05%
制造业 1.52 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.07%
金融业 0.28 0.63%
租赁和商务服务业 0.02 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 955.44 18631.14 4.60%
中煤能源 601898 419.37 4587.91 1.13%
株冶集团 600961 386.66 4322.86 1.07%
嘉友国际 603871 402.99 4332.16 1.07%
金诚信 603979 91.35 4242.29 1.05%
云铝股份 000807 264.86 4232.46 1.04%
湖南黄金 002155 230.44 4113.39 1.02%
洛阳钼业 603993 417.79 3517.79 0.87%
新钢股份 600782 776.97 2750.47 0.68%
华菱钢铁 000932 594.43 2615.49 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.81 9.41%
制造业 2.55 6.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.57%
金融业 0.23 0.56%
租赁和商务服务业 0.02 0.05%