我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 0.48 190.69 37.63 92.47 41.81
本期利润(万元) 496.13 253.59 140.94 103.25 135.83
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.06 0.00 0.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 565.29 0.00 567.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 9654.37 11629.38 13348.22 13715.07 10802.22
期末基金份额净值(元) 1.11 1.06 1.06 1.04 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.68 0.00 1.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.05 0.00 13.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 354.25 571.79 859.52 2541.11 3237.29
交易性金融资产(万元) 682358.88 735064.36 575551.66 505419.14 154091.63
其中:股票投资(万元) 105363.58 109473.92 76657.53 89391.55 27275.16
其中:债券投资(万元) 576995.30 625590.43 498894.13 416027.59 126816.47
应付管理人报酬(万元) 347.14 374.32 335.72 286.51 78.77
应付托管费(万元) 99.18 106.95 95.92 81.86 22.51
资产总计(万元) 712424.13 748051.99 577352.96 511633.50 159694.68
负债合计(万元) 181446.51 31450.00 32649.83 2611.30 5175.34
所有者权益合计(万元) 530977.63 716601.99 544703.13 509022.20 154519.34
未分配利润(万元) 35283.71 38147.52 40373.26 35989.91 15343.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 158.70 61.97 136.76 78.63 1622.02
投资收益(万元) 17915.60 8235.67 24475.78 6449.42 3022.89
公允价值变动收益(万元) 5252.50 2710.54 -10076.22 3611.82 -201.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 23326.80 11008.19 14536.32 10139.87 4443.28
管理人报酬(万元) 4178.36 1918.51 3293.67 1297.43 426.28
托管费(万元) 1193.82 548.14 941.05 370.69 121.79
其它费用(万元) 34.74 17.06 32.48 13.82 24.13
费用合计(万元) 6536.70 2766.87 4431.84 1728.73 797.66
利润总额(万元) 16790.10 8241.32 10104.47 8411.13 3645.62
净利润(万元) 16790.10 8241.32 10104.47 8411.13 3645.62