资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16993.37 95.09%
银行存款和结算备付金 878.16 4.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17871.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 50.00 4911.26 27.52%
24附息国债17 30.00 3076.26 17.23%
24国开08 30.00 3017.99 16.91%
23进出03 20.00 2036.19 11.41%
25超长特别国债02 20.00 1903.93 10.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11031.81 61.81%
国家债券 5961.56 33.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%