建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0683 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
债券型名次	3086	1625	3626	4232	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
债券型名次	5373	4990	3884	3676	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
3085	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
3086	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
3087	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
3088	建信中短债纯债债券C	0.01	0.15	0.56	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71
1624	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
1625	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
1626	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
1627	建信中短债纯债债券A	0.02	0.18	0.65	1.24	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.42
3625	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3626	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
3627	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.92	0.43
3628	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.14	0.37	0.81	0.32
4231	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.40	0.81	0.37
4232	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
4233	景顺长城睿丰短债债券A	0.00	0.15	0.43	0.81	0.40
4234	平安利率债C	0.02	0.08	0.32	0.81	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51
3275	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
3276	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
3277	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
3278	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	4.64	5.51	-9.33	4.26
5372	国金惠安利率债A	-0.03	4.58	12.00	21.69	19.64
5373	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
5374	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	6.22	12.41	7.42	2.23
5375	兴华安悦纯债C	-0.04	3.14	7.90	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	天弘弘择短债A	1.45	3.24	5.71	11.24	18.08
4989	财通资管鸿益中短债债券E	1.54	3.23	6.24	11.00	12.24
4990	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
4991	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
4992	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.23	5.78	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.50	-	10.23
3883	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.84	3.89	7.50	-	8.47
3884	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
3885	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19
3886	万家家享中短债C	1.77	4.08	7.50	13.63	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.31	5.66	10.95	-	17.67
3675	招商金融债3个月定开债	2.04	5.27	9.43	-	17.01
3676	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
3677	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
3678	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.57	7.94	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.10	5.38	9.45	-	13.02
3738	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.70	3.79	6.83	-	13.02
3739	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
3740	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.47	13.00
3741	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7250.31	40.50%
25农发10	40.00	3953.74	22.09%
24国开08	30.00	3038.28	16.97%
23进出03	20.00	2044.30	11.42%
24国开05	10.00	1073.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17360.23	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683
累计净值(元)	1.1254	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253

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