建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0630 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1200

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
债券型名次	277	4404	4159	5402	5423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
债券型名次	5435	4506	3835	3686	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
276	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
277	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
278	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64
279	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4403	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.48	2.79	5.30
4404	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
4405	南方多利增强债券C	0.36	-0.32	0.46	2.89	6.15
4406	鹏华双债加利债券C	0.17	-0.32	0.55	11.74	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
4158	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
4159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
4160	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18
4161	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
5401	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
5402	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
5403	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13
5404	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
5422	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5423	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
5424	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
5425	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
5434	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
5435	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
5436	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
5437	中加优享纯债债券C	-0.80	-0.45	-1.20	-	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76
4505	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4506	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
4507	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
4508	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08
3834	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
3835	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3836	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
3837	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
3685	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
3686	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3687	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
3688	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46
3715	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
3716	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3717	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
3718	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	50.00	4911.26	27.52%
24附息国债17	30.00	3076.26	17.23%
24国开08	30.00	3017.99	16.91%
23进出03	20.00	2036.19	11.41%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.81	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0620	1.0613	1.0596	1.0601	1.0591
累计净值(元)	1.1190	1.1183	1.1166	1.1171	1.1161

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