建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.24	0.21	-1.67	-0.08
债券型名次	4905	1922	4885	5372	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
债券型名次	5423	4870	4098	3691	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.16	0.42	-0.04	-0.08
4904	建信荣元一年定开债券发起式	-0.08	0.09	0.32	-0.33	-0.08
4905	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.08	0.24	0.21	-1.67	-0.08
4906	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.13	0.43	-0.06	-0.08
4907	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.08	0.21	0.53	-0.68	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.81	-0.29	-0.01
1921	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.84	1.59	0.06
1922	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.08	0.24	0.21	-1.67	-0.08
1923	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.77	0.63	0.03
1924	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.24	0.81	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇丰晋信丰盈债券C	-0.09	0.09	0.21	-1.16	-0.09
4884	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.21	0.34	0.01
4885	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.08	0.24	0.21	-1.67	-0.08
4886	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4887	诺德安盛	-0.06	0.10	0.21	-0.73	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.08	0.49	-1.65	-0.06
5371	长城中债5-10年国开行债券A	-0.14	0.02	0.36	-1.67	-0.14
5372	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.08	0.24	0.21	-1.67	-0.08
5373	天弘成享一年定开	-0.11	-0.11	-0.06	-1.68	-0.11
5374	江信洪福	0.02	0.25	0.59	-1.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.16	0.42	-0.04	-0.08
4880	建信荣元一年定开债券发起式	-0.08	0.09	0.32	-0.33	-0.08
4881	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.08	0.24	0.21	-1.67	-0.08
4882	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.13	0.43	-0.06	-0.08
4883	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.08	0.21	0.53	-0.68	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	泰康瑞坤纯债债券	-1.58	5.16	8.57	15.25	33.08
5422	博时中债5-10农发行C	-1.63	10.33	15.31	26.31	35.84
5423	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
5424	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
5425	长城中债5-10年国开行债券A	-1.64	9.47	14.19	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
4869	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.77	6.25	-	7.51
4870	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
4871	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.77	6.65	12.36	19.87
4872	安信永盛定开债券	1.11	3.76	6.10	12.02	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
4097	红土创新丰泽中短债C	1.13	5.11	7.23	-	7.71
4098	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
4099	天弘安利短债A	1.53	4.20	7.23	13.93	14.48
4100	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.11	6.06	11.26	-	16.77
3690	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
3691	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
3692	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
3693	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.59	3.75	8.12	14.05	12.35
3772	华润元大稳健债券C	0.72	5.23	5.78	6.49	12.35
3773	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
3774	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3775	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.11	12.59	13.94	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	50.00	4911.26	27.52%
24附息国债17	30.00	3076.26	17.23%
24国开08	30.00	3017.99	16.91%
23进出03	20.00	2036.19	11.41%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.81	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0615	1.0618	1.0628	1.0630	1.0628
累计净值(元)	1.1185	1.1188	1.1198	1.1200	1.1198

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