建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
债券型名次	4748	1851	4700	5376	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
债券型名次	5436	4834	4088	3667	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4747	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4748	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
4749	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.22	-1.78	-0.02
4750	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.20	0.51	-0.01	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04
1850	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
1851	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
1852	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04
1853	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
4699	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
4701	民生加银恒裕债券	0.01	0.05	0.27	-0.37	0.01
4702	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	长城中债5-10年国开行债券C	-0.03	0.11	0.46	-1.66	-0.03
5375	天弘成享一年定开	-0.03	-0.07	0.03	-1.66	-0.03
5376	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
5377	国泰惠盈纯债债券C	-0.04	0.08	0.51	-1.68	-0.04
5378	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4863	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4864	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
4865	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.22	-1.78	-0.02
4866	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.20	0.51	-0.01	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
5435	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
5437	宏利溢利债券A	-1.86	2.82	5.64	11.68	32.19
5438	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.92	3.93	7.13	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	中加恒泰定开债券C	2.22	3.85	0.00	-	3.13
4833	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4834	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
4835	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.66	14.16
4836	西部利得沣泰债券A	1.37	3.84	6.15	11.42	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4087	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
4088	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
4089	平安惠锦债券	-0.18	4.58	7.22	13.93	25.02
4090	天弘招利短债A	1.48	4.00	7.22	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80
3666	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23
3667	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
3668	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36
3669	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	易方达裕丰回报债券C	4.66	13.73	13.46	-	12.45
3749	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.16	5.90	9.89	-	12.43
3750	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
3751	兴银汇泓一年定开债发起	1.00	5.43	10.50	-	12.42
3752	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	50.00	4911.26	27.52%
24附息国债17	30.00	3076.26	17.23%
24国开08	30.00	3017.99	16.91%
23进出03	20.00	2036.19	11.41%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.81	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0630	1.0628	1.0629	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.1200	1.1198	1.1199	1.1207	1.1206

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