建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A011946CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0624 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
债券型名次	4928	4083	4950	5370	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
债券型名次	5429	4879	4091	3691	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
4927	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06
4928	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
4929	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
4930	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
4082	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
4083	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
4084	建信睿富纯债债券	-0.05	0.10	0.37	-0.23	-0.05
4085	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4949	建信渤泰债券A	0.39	0.79	0.15	4.20	0.39
4950	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
4951	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
4952	平安鼎信债券	1.14	1.25	0.15	1.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
5369	华商鸿悦纯债债券	-0.27	-0.25	0.00	-1.65	-0.27
5370	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
5371	泰信债券周期回报	-0.14	-0.15	-0.11	-1.66	-0.14
5372	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
4896	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06
4897	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06
4898	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
4899	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
5428	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.81	7.57
5429	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
5430	方正富邦富利纯债C	-1.50	3.71	8.32	14.06	21.20
5431	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	红塔红土瑞景纯债C	-0.24	3.75	9.56	-	12.68
4878	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	6.90	13.86	14.85
4879	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
4880	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.02	22.79
4881	长信富全纯债一年定开债券C	0.46	3.74	7.18	10.24	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75
4090	嘉实短债债券A	1.51	4.06	7.28	-	9.93
4091	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
4092	江信一年定开	1.20	4.43	7.28	17.15	30.76
4093	南方恒新39个月C	2.49	5.00	7.28	15.38	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.22	6.02	11.44	-	16.80
3690	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
3691	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
3692	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32
3693	嘉实稳元纯债债券C	1.10	4.78	7.89	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.33	4.36	8.97	-	12.39
3772	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38
3773	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
3774	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
3775	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.65	3.74	8.11	14.07	12.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	50.00	4911.26	27.52%
24附息国债17	30.00	3076.26	17.23%
24国开08	30.00	3017.99	16.91%
23进出03	20.00	2036.19	11.41%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.81	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0621	1.0615	1.0618	1.0628	1.0630
累计净值(元)	1.1191	1.1185	1.1188	1.1198	1.1200

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