财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.72 |
347.74 |
215.40 |
285.08 |
57.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
43719.08 |
470801.96 |
475942.50 |
381446.61 |
487572.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43719.08 |
470801.96 |
475942.50 |
381446.61 |
487572.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.97 |
99.32 |
104.88 |
86.73 |
101.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
33.11 |
34.96 |
28.91 |
33.82 |
| 资产总计(万元) |
43782.79 |
471149.70 |
476157.90 |
381731.69 |
487630.21 |
| 负债合计(万元) |
15522.50 |
84649.26 |
48275.31 |
39552.89 |
75218.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
28260.30 |
386500.44 |
427882.59 |
342178.81 |
412411.74 |
| 未分配利润(万元) |
2053.90 |
29027.44 |
20409.58 |
8037.47 |
8270.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.43 |
8.93 |
8.07 |
12.76 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
2767.95 |
15886.10 |
6645.96 |
11786.52 |
5491.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6185.74 |
6546.93 |
2817.83 |
4327.10 |
4095.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3314.36 |
22441.96 |
9471.86 |
16126.39 |
9598.40 |
| 管理人报酬(万元) |
253.64 |
1130.02 |
490.86 |
1183.65 |
607.23 |
| 托管费(万元) |
84.55 |
376.67 |
163.62 |
394.55 |
202.41 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.59 |
12.88 |
26.22 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
420.78 |
2234.47 |
1167.22 |
3192.29 |
1543.78 |
| 利润总额(万元) |
-3735.14 |
20207.49 |
8304.63 |
12934.10 |
8054.62 |
| 净利润(万元) |
-3735.14 |
20207.49 |
8304.63 |
12934.10 |
8054.62 |
