我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.08 |
57.86 |
153.42 |
409.24 |
114.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
381446.61 |
487572.35 |
507217.02 |
352064.24 |
457668.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
381446.61 |
487572.35 |
507217.02 |
352064.24 |
457668.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.73 |
101.46 |
87.80 |
81.39 |
84.74 |
| 应付托管费(万元) |
28.91 |
33.82 |
29.27 |
27.13 |
28.25 |
| 资产总计(万元) |
381731.69 |
487630.21 |
507370.44 |
352473.49 |
469956.60 |
| 负债合计(万元) |
39552.89 |
75218.47 |
100184.33 |
24359.37 |
136141.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
342178.81 |
412411.74 |
407186.11 |
328114.11 |
333815.55 |
| 未分配利润(万元) |
8037.47 |
8270.40 |
3044.77 |
2322.39 |
6814.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
10.86 |
15.72 |
13.41 |
13516.25 |
| 投资收益(万元) |
11786.52 |
5491.85 |
15453.70 |
8482.51 |
-1186.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4327.10 |
4095.70 |
-3994.80 |
-1633.82 |
-669.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16126.39 |
9598.40 |
11474.99 |
6862.10 |
11660.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1183.65 |
607.23 |
993.41 |
540.77 |
754.07 |
| 托管费(万元) |
394.55 |
202.41 |
331.14 |
180.26 |
251.36 |
| 其它费用(万元) |
26.22 |
13.24 |
27.52 |
11.85 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
3192.29 |
1543.78 |
2496.31 |
1368.42 |
2923.95 |
| 利润总额(万元) |
12934.10 |
8054.62 |
8978.69 |
5493.68 |
8736.82 |
| 净利润(万元) |
12934.10 |
8054.62 |
8978.69 |
5493.68 |
8736.82 |
