建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C011947CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1091

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.0 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
债券型名次	4999	2147	5005	5386	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
债券型名次	5440	5101	4386	3692	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.09	-0.02	0.42	-0.49	-0.09
4998	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.09	0.14	0.39	-0.09	-0.09
4999	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
5000	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.09	0.27	-1.12	-0.09
5001	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	0.13	-0.22	-1.80	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	汇添富稳航30天持有债券C	0.04	0.22	0.53	0.52	0.04
2146	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
2147	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
2148	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.58	0.68	0.05
2149	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.62	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5004	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.10	0.01	0.15	-1.39	-0.10
5005	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
5006	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41
5007	南方鼎利一年定开债券发起	-0.16	-0.03	0.15	-1.17	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	国寿安保安恒金融债债券	-0.08	0.21	0.51	-1.76	-0.08
5385	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.07	0.29	0.22	-1.76	-0.07
5386	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
5387	中信保诚稳鸿C	-0.20	-0.07	-0.06	-1.77	-0.20
5388	诺德增强收益债券	0.51	0.61	-1.00	-1.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.09	-0.02	0.42	-0.49	-0.09
4971	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.09	0.14	0.39	-0.09	-0.09
4972	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
4973	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.09	0.27	-1.12	-0.09
4974	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	0.13	-0.22	-1.80	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	安信华享纯债C	-1.84	3.22	5.86	-	6.05
5439	民生加银汇智3个月定开债券	-1.87	3.29	6.90	23.05	23.11
5440	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
5441	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.92	3.75	6.42	-	10.26
5442	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	博时富益纯债债券	0.10	3.27	6.30	12.08	29.23
5100	长信纯债壹号C	0.79	3.27	6.70	11.93	26.58
5101	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
5102	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
5103	融通增益债券C	0.96	3.27	7.37	20.76	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.75	3.97	6.58	-	6.96
4385	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
4386	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
4387	交银境尚收益债券C	0.44	4.11	6.58	10.83	26.15
4388	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
3691	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
3692	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
3693	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3694	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.28	8.46	12.39	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	博时富添纯债债券C	0.56	5.49	0.00	-	11.30
4011	建信渤泰债券C	5.79	12.56	0.00	-	11.30
4012	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
4013	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.27	3.89	6.63	-	11.28
4014	中融恒通纯债A	1.16	8.11	11.21	-	11.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	50.00	4911.26	27.52%
24附息国债17	30.00	3076.26	17.23%
24国开08	30.00	3017.99	16.91%
23进出03	20.00	2036.19	11.41%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.81	61.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0552	1.0556	1.0565	1.0567	1.0565
累计净值(元)	1.1085	1.1089	1.1098	1.1100	1.1098

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