建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C011947CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0618 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.0 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
债券型名次	3087	1626	3790	4492	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
债券型名次	5394	5150	4243	3677	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
3086	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
3087	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
3088	建信中短债纯债债券C	0.01	0.15	0.56	1.06	0.53
3089	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
1625	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
1626	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
1627	建信中短债纯债债券A	0.02	0.18	0.65	1.24	0.62
1628	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57
3789	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
3790	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
3791	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.43	0.89	0.41
3792	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.16	0.43	0.83	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	-0.28	0.03	0.73	0.08
4491	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.20	0.21	0.73	0.58
4492	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
4493	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34
4494	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3447	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3448	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
3449	交银稳益短债债券A	0.02	0.19	0.51	1.02	0.49
3450	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.11	0.17	0.48	0.97	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	民生加银鑫元纯债债券A	-0.21	2.98	6.98	14.10	33.15
5393	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.25	7.91
5394	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
5395	格林泓景债券C	-0.23	5.73	2.99	-0.26	0.01
5396	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	淳厚稳鑫债券A	1.00	2.75	6.86	13.83	16.41
5149	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.52	2.75	7.06	-	10.49
5150	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
5151	工银瑞宁3个月定开债券A	0.45	2.74	0.00	-	4.19
5152	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.70	2.74	1.18	-3.97	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	天弘招利短债A	1.75	3.60	6.88	-	8.02
4242	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
4243	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
4244	农银恒久增利债券A	2.23	4.81	6.87	12.64	112.21
4245	天弘安利短债A	1.84	3.90	6.87	13.75	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	招商金融债3个月定开债	2.04	5.27	9.43	-	17.01
3676	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.04	3.23	7.50	-	13.01
3677	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
3678	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.57	7.94	-	12.36
3679	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.24	7.65	12.72	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
3972	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.13	8.29	-	11.93
3973	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
3974	中融恒阳纯债C	1.55	3.89	7.42	-	11.93
3975	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7250.31	40.50%
25农发10	40.00	3953.74	22.09%
24国开08	30.00	3038.28	16.97%
23进出03	20.00	2044.30	11.42%
24国开05	10.00	1073.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17360.23	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0619	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618
累计净值(元)	1.1152	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151

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