建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)_最新动态

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C011947CCB YUFENG INTEREST RATE BOND THREE MONTHS FIXED-TERM OPENING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0604 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-27 每10份派现金 0.0 元

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
债券型名次	2439	3644	4917	5227	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
债券型名次	5440	5185	4284	3674	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	建信稳定得利债券C	0.05	1.07	2.23	2.87	1.73
2438	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
2439	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
2440	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.29	0.73	1.19	0.66
2441	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.29	0.71	1.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
3643	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.80	0.33
3644	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
3645	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.92	0.34
3646	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.38	0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
4916	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.13	0.29	0.49	0.25
4917	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
4918	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.54	0.20
4919	南方初元中短债E	0.03	0.14	0.29	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5226	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5227	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
5228	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.28	0.25	-0.19	0.13	0.25
5229	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.11	0.18	0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.80	0.33
4192	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
4193	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
4194	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.47	0.80	0.33
4195	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.10	0.30	0.67	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5439	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5440	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
5441	兴华安惠纯债A	-0.76	4.93	0.00	-	9.26
5442	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.78	10.34	16.70	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.80	5.55	11.30	17.10
5184	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
5185	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
5186	安信永泽一年定开债券发起式	0.24	2.79	0.00	-	4.76
5187	淳厚稳鑫债券A	1.01	2.78	7.24	14.10	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.71	2.83	7.07	-	12.97
4283	大成安汇金融债E	1.44	3.10	7.06	14.55	16.76
4284	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
4285	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4286	交银稳益短债债券C	1.87	3.59	7.05	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	招商金融债3个月定开债	1.45	5.35	9.58	-	16.77
3673	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.48	3.30	7.71	-	12.83
3674	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
3675	嘉实稳元纯债债券C	2.02	4.47	8.11	-	12.25
3676	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华夏稳鑫增利80天债券C	1.69	4.19	8.16	-	11.76
4033	汇添富双颐债券A	11.64	14.73	0.00	-	11.76
4034	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
4035	上银慧鑫利债券	1.48	6.77	11.54	-	11.75
4036	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	70.00	7250.31	40.50%
25农发10	40.00	3953.74	22.09%
24国开08	30.00	3038.28	16.97%
23进出03	20.00	2044.30	11.42%
24国开05	10.00	1073.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17360.23	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0602	1.0597	1.0594	1.0598	1.0600
累计净值(元)	1.1135	1.1130	1.1127	1.1131	1.1133

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