景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)_资产配置

景顺长城景颐惠利一年持有期债券C011090JINGSHUN GREAT WALL JINGYI HUILI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	930.85	17.44%
债券	4323.95	80.99%
银行存款和结算备付金	27.53	0.52%
其他资产	56.56	1.06%

资产总值：5338.89万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	10.00	1016.78	19.72%
23农发06	7.00	704.98	13.67%
21附息国债05	5.00	570.59	11.06%
22农发清发03	5.00	503.59	9.77%
21铁工Y8	3.80	390.45	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2225.34	43.15%
可转债	831.62	16.13%
企业债	696.40	13.50%
国家债券	570.59	11.06%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	14.58	99.14	1.92%
温氏股份	300498	4.80	83.42	1.62%
东材科技	601208	6.02	69.95	1.36%
深信服	300454	0.72	67.18	1.30%
西藏药业	600211	0.98	49.31	0.96%
中国船舶	600150	1.70	47.43	0.92%
新亚强	603155	1.80	42.75	0.83%
雅克科技	002409	0.66	42.64	0.83%
北方华创	002371	0.16	38.61	0.75%
扬农化工	600486	0.52	35.88	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.43%
卫生和社会工作	0.01	1.92%
农、林、牧、渔业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	15.00	106.65	2.05%
南微医学	688029	1.30	106.03	2.04%
东材科技	601208	8.00	101.60	1.95%
心脉医疗	688016	0.54	96.78	1.86%
温氏股份	300498	4.80	88.08	1.69%
深信服	300454	0.72	81.54	1.57%
红日药业	300026	15.00	81.30	1.56%
西藏药业	600211	1.00	59.40	1.14%
新亚强	603155	1.80	46.01	0.88%
扬农化工	600486	0.40	34.97	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.19%
卫生和社会工作	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
农、林、牧、渔业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	9.52	124.43	1.90%
南微医学	688029	1.65	122.61	1.88%
美年健康	002044	15.00	112.80	1.73%
心脉医疗	688016	0.54	92.72	1.42%
红日药业	300026	15.00	89.55	1.37%
万润股份	002643	4.87	83.91	1.28%
温氏股份	300498	4.00	81.88	1.25%
杭氧股份	002430	2.00	66.56	1.02%
正海生物	300653	1.40	62.90	0.96%
万华化学	600309	0.60	57.53	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.89%
卫生和社会工作	0.01	1.73%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	7.00	171.85	2.27%
东材科技	601208	15.00	171.45	2.26%
中国船舶	600150	7.00	155.96	2.06%
南微医学	688029	1.29	105.58	1.39%
万华化学	600309	1.00	92.65	1.22%
智飞生物	300122	1.00	87.83	1.16%
红日药业	300026	15.00	85.20	1.13%
心脉医疗	688016	0.44	83.18	1.10%
杭氧股份	002430	2.00	78.72	1.04%
中控技术	688777	0.73	66.45	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.53%

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