我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.38 |
6.48 |
3.80 |
-4.86 |
-6.72 |
| 本期利润(万元) |
0.61 |
5.24 |
5.27 |
-29.76 |
-11.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1121.53 |
185.55 |
229.83 |
346.73 |
593.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.91 |
48.76 |
56.89 |
86.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5263.75 |
7650.55 |
24827.80 |
31890.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1020.22 |
1479.70 |
4205.18 |
4870.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
4243.53 |
6170.85 |
20622.62 |
27019.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
4.84 |
13.62 |
14.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.11 |
3.11 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
5321.08 |
7784.63 |
25876.27 |
32989.20 |
| 负债合计(万元) |
112.47 |
211.68 |
1946.14 |
8712.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5208.61 |
7572.95 |
23930.13 |
24276.71 |
| 未分配利润(万元) |
134.87 |
77.60 |
469.62 |
877.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
10.55 |
7.67 |
226.63 |
| 投资收益(万元) |
204.73 |
217.71 |
479.84 |
439.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.40 |
-473.03 |
-707.46 |
352.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
162.26 |
-244.78 |
-219.95 |
1018.59 |
| 管理人报酬(万元) |
21.73 |
138.63 |
81.80 |
51.53 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
31.69 |
18.70 |
11.78 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
18.52 |
9.08 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
42.24 |
279.85 |
189.25 |
143.81 |
| 利润总额(万元) |
120.02 |
-524.63 |
-409.20 |
874.79 |
| 净利润(万元) |
120.02 |
-524.63 |
-409.20 |
874.79 |
