资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438269.42 97.93%
银行存款和结算备付金 9025.95 2.02%
其他资产 239.12 0.05%
资产总值:447534.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 150.00 15129.90 4.18%
25国开15 120.00 11800.87 3.26%
21工商银行二级01 110.00 11447.49 3.16%
21邮储银行二级01 110.00 11254.95 3.11%
25国开08 100.00 9998.23 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159263.78 43.96%
国家债券 28490.18 7.86%
企业债 23510.75 6.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%