嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)_最新动态

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C012280HARVEST STABLE AND 6-MONTH HOLDING PERIOD PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亚洲

基金规模：41.23亿元

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.52	1.13	0.66
债券型名次	864	3657	5121	4825	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.82	0.00	-	8.06
债券型名次	4216	2407	4260	3698	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	嘉实同舟债券A	0.03	0.29	0.79	0.68	-
863	嘉实同舟债券C	0.03	0.25	0.69	0.47	-
864	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.22	0.52	1.13	0.66
865	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
866	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.32	0.93	1.88	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	汇添富鑫利定开债券A	-0.10	0.22	0.93	1.86	1.17
3656	嘉合磐泰短债A	0.00	0.22	0.66	1.87	1.01
3657	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.22	0.52	1.13	0.66
3658	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.22	1.02	2.22	1.42
3659	嘉实稳泽纯债债券A	-0.16	0.22	0.87	2.33	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	嘉合磐辉纯债C	-0.03	0.10	0.52	1.52	-
5120	嘉实6个月理财债券E	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
5121	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.22	0.52	1.13	0.66
5122	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.52	1.28	0.69
5123	平安高等级债A	-0.08	0.10	0.52	1.21	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.09	0.31	0.73	1.13	0.42
4824	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.58	1.13	0.77
4825	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.22	0.52	1.13	0.66
4826	安信中债1-3年政金债C	-0.10	-0.20	0.22	1.12	0.35
4827	财信证券30天持有期债券型	-0.08	0.12	0.53	1.12	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.51	1.22	0.66
4767	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.45	1.33	0.66
4768	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.22	0.52	1.13	0.66
4769	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.28	0.61	0.96	0.66
4770	摩根强化回报债券B	0.15	0.52	2.92	-0.09	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中科沃土沃安中短利率债券C	2.07	6.79	8.23	16.66	16.67
4215	嘉实稳固收益债券C	2.06	5.47	4.59	24.81	92.08
4216	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06
4217	贝莱德欣悦丰利债券A	2.05	0.00	0.00	-	1.83
4218	财通资管丰和两年定开债券C	2.05	4.39	7.75	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	宏利交利债券A	2.78	5.82	9.00	16.76	24.57
2406	华富安兴39个月定期开放债券C	2.29	5.82	10.03	-	16.62
2407	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06
2408	嘉实稳熙纯债债券	3.60	5.82	9.43	16.00	29.45
2409	嘉实致禄3个月定期纯债债券	3.88	5.82	8.27	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.76
4259	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77
4260	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06
4261	嘉实稳元纯债债券C	3.21	5.09	0.00	-	7.83
4262	嘉实稳泽纯债债券C	4.32	0.00	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.86	6.14	0.00	-	8.88
3697	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77
3698	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06
3699	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.00	5.73	0.00	-	8.41
3700	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.81	5.33	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	南华瑞利债券A	3.76	7.49	0.00	-	8.07
3664	中金新璟3个月	3.51	5.76	0.00	-	8.07
3665	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06
3666	凯石岐短债A	2.33	3.76	5.62	-	8.06
3667	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16附息国债19	300.00	33510.11	3.91%
19工商银行二级03	279.00	29085.63	3.39%
19中国银行二级01	280.00	28793.21	3.36%
19农业银行二级04	230.00	23976.58	2.80%
19平安财险	210.00	21951.18	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374853.83	43.75%
企业债	37699.30	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

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