资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7976.23 11.79%
债券 59237.96 87.59%
银行存款和结算备付金 183.90 0.27%
其他资产 231.99 0.34%
资产总值:67630.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 20.00 2125.16 3.69%
24建行二级资本债01A 20.00 2075.49 3.61%
21阳光人寿 20.00 2067.08 3.59%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2056.04 3.57%
25鲁钢铁MTN003 20.00 2046.99 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25746.73 44.75%
国家债券 3103.92 5.40%
企业债 1011.59 1.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银龙股份 603969 110.83 1193.64 2.07%
安徽合力 600761 49.52 1085.97 1.89%
福晶科技 002222 19.64 976.11 1.70%
华友钴业 603799 13.18 868.56 1.51%
精锻科技 300258 55.33 862.59 1.50%
晶方科技 603005 26.50 857.27 1.49%
恒瑞医药 600276 10.93 782.04 1.36%
广发证券 000776 32.66 727.66 1.26%
伊之密 300415 23.80 622.37 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 12.60%
金融业 0.07 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 32.88 689.82 1.42%
晶方科技 603005 21.15 600.45 1.24%
新强联 300850 14.43 516.88 1.06%
永兴股份 601033 32.59 515.18 1.06%
福田汽车 600166 179.18 485.58 1.00%
海力风电 301155 6.76 486.04 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.06%