财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.86 |
4.34 |
1.77 |
7.73 |
1.15 |
| 本期利润(万元) |
3.14 |
3.34 |
0.15 |
26.20 |
5.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371.59 |
414.85 |
436.34 |
499.66 |
620.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.07 |
12.34 |
6.07 |
12.68 |
29.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
52104.71 |
36672.78 |
20800.00 |
8097.04 |
19791.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3293.96 |
1749.77 |
1212.05 |
186.06 |
1731.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
48810.76 |
34923.01 |
19587.96 |
7910.98 |
18059.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.25 |
21.97 |
13.05 |
6.43 |
11.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
4.39 |
2.61 |
1.29 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
53974.07 |
38532.40 |
22954.56 |
11578.84 |
20405.92 |
| 负债合计(万元) |
5383.49 |
6153.47 |
82.19 |
2594.45 |
3311.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
48590.58 |
32378.93 |
22872.37 |
8984.40 |
17094.36 |
| 未分配利润(万元) |
3798.91 |
2245.50 |
1214.74 |
257.93 |
353.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
28.19 |
18.64 |
47.33 |
41.60 |
| 投资收益(万元) |
659.83 |
551.90 |
130.68 |
526.57 |
333.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.08 |
511.53 |
245.75 |
108.54 |
131.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
606.63 |
1091.62 |
395.07 |
682.45 |
506.07 |
| 管理人报酬(万元) |
148.17 |
167.07 |
49.36 |
150.32 |
98.15 |
| 托管费(万元) |
29.63 |
33.41 |
9.87 |
30.06 |
19.63 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.80 |
9.20 |
18.45 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
231.55 |
270.57 |
90.32 |
282.78 |
176.25 |
| 利润总额(万元) |
375.09 |
821.05 |
304.74 |
399.66 |
329.81 |
| 净利润(万元) |
375.09 |
821.05 |
304.74 |
399.66 |
329.81 |
