我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1.41 |
20.66 |
0.75 |
14.44 |
23.20 |
本期利润(万元) |
8.84 |
30.18 |
-3.24 |
24.51 |
20.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
728.42 |
842.91 |
1018.50 |
1388.67 |
1869.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
12.68 |
29.40 |
6.78 |
40.28 |
交易性金融资产(万元) |
8097.04 |
19791.18 |
34146.32 |
77567.87 |
其中:股票投资(万元) |
186.06 |
1731.42 |
3449.48 |
7146.78 |
其中:债券投资(万元) |
7910.98 |
18059.77 |
30396.87 |
69485.07 |
应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
11.78 |
25.68 |
49.13 |
应付托管费(万元) |
1.29 |
2.36 |
5.14 |
9.83 |
资产总计(万元) |
11578.84 |
20405.92 |
46269.88 |
86368.35 |
负债合计(万元) |
2594.45 |
3311.56 |
11734.73 |
11289.01 |
所有者权益合计(万元) |
8984.40 |
17094.36 |
34535.15 |
75079.34 |
未分配利润(万元) |
257.93 |
353.05 |
355.81 |
1008.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
47.33 |
41.60 |
412.03 |
220.75 |
投资收益(万元) |
526.57 |
333.25 |
1338.09 |
558.56 |
公允价值变动收益(万元) |
108.54 |
131.22 |
-140.00 |
586.30 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
682.45 |
506.07 |
1610.12 |
1365.61 |
管理人报酬(万元) |
150.32 |
98.15 |
557.24 |
289.66 |
托管费(万元) |
30.06 |
19.63 |
111.45 |
57.93 |
其它费用(万元) |
18.45 |
9.38 |
19.01 |
10.08 |
费用合计(万元) |
282.78 |
176.25 |
1045.18 |
578.80 |
利润总额(万元) |
399.66 |
329.81 |
564.94 |
786.81 |
净利润(万元) |
399.66 |
329.81 |
564.94 |
786.81 |