我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3383.37 |
9098.90 |
2747.96 |
3296.65 |
1879.94 |
| 本期利润(万元) |
4234.62 |
11106.07 |
2066.17 |
5734.21 |
1318.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15250.69 |
0.00 |
12847.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335899.48 |
388468.81 |
354875.83 |
368310.49 |
303037.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.04 |
1171.44 |
646.84 |
131.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
447520.79 |
423462.46 |
416066.66 |
212793.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
447520.79 |
423462.46 |
416066.66 |
212793.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.97 |
41.22 |
36.23 |
22.61 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
13.74 |
12.08 |
7.54 |
| 资产总计(万元) |
448010.10 |
424633.90 |
456729.56 |
228926.51 |
| 负债合计(万元) |
59534.99 |
56321.91 |
72.47 |
5297.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
388475.10 |
368311.99 |
456657.09 |
223629.18 |
| 未分配利润(万元) |
15250.93 |
12847.52 |
14228.07 |
4573.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
310.07 |
125.76 |
99.12 |
35.60 |
| 投资收益(万元) |
10105.65 |
3785.60 |
10165.22 |
4961.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2007.16 |
2437.57 |
-3412.17 |
-1025.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12422.88 |
6348.94 |
6852.17 |
3971.96 |
| 管理人报酬(万元) |
518.90 |
245.23 |
346.25 |
158.22 |
| 托管费(万元) |
172.97 |
81.74 |
115.42 |
52.74 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
12.44 |
24.48 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
1316.65 |
614.71 |
845.03 |
478.59 |
| 利润总额(万元) |
11106.23 |
5734.23 |
6007.15 |
3493.37 |
| 净利润(万元) |
11106.23 |
5734.23 |
6007.15 |
3493.37 |
