建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169)_最新动态

建信彭博政策性银行债券1-5年A013169CCB BLOOMBERG POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.082

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信彭博政策性银行债券1-5年A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闫晗

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.57亿元

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

建信彭博政策性银行债券1-5年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
债券型名次	5068	4477	3259	2616	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	6.43	0.00	-	8.05
债券型名次	1813	1788	4274	3871	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
建信彭博政策性银行债券1-5年A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	嘉实致乾纯债债券	-0.26	0.10	1.36	2.59	1.71
5067	嘉实致盈债券	-0.26	0.17	1.50	2.68	1.80
5068	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
5069	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.26	0.14	1.01	2.14	1.29
5070	建信稳定鑫利债券C	-0.26	0.19	0.97	2.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
建信彭博政策性银行债券1-5年A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	汇添富理财60天债券B	0.00	0.14	0.47	1.06	0.64
4476	汇添富鑫悦纯债C	-0.12	0.14	0.89	2.51	1.14
4477	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
4478	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.26	0.14	1.01	2.14	1.29
4479	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.25	0.14	1.10	2.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
建信彭博政策性银行债券1-5年A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.22	1.02	2.22	1.42
3258	建信利率债债券	-0.08	0.17	1.02	1.84	1.36
3259	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
3260	交银丰晟收益债券C	-0.16	0.36	1.02	2.57	1.51
3261	金鹰添祥中短债A	-0.10	0.23	1.02	1.94	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
建信彭博政策性银行债券1-5年A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.24	0.09	1.12	2.19	1.41
2615	汇添富中高等级信用债C	-0.11	0.38	1.26	2.19	1.60
2616	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
2617	交银境尚收益债券A	-0.10	0.37	1.12	2.19	1.43
2618	金鹰鑫日享债券A	-0.02	0.14	1.41	2.19	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
建信彭博政策性银行债券1-5年A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.30	0.95	2.24	1.32
2855	嘉实中短债债券A	-0.05	0.18	0.86	2.08	1.32
2856	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.26	0.14	1.02	2.19	1.32
2857	江信洪福	-0.15	0.27	0.96	2.46	1.32
2858	交银纯债债券C	-0.16	0.31	0.91	2.23	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
建信彭博政策性银行债券1-5年A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	汇添富年年利定期开放债券C	3.82	4.70	5.12	13.46	43.77
1812	建信利率债债券	3.82	6.25	10.51	-	11.99
1813	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
1814	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.82	6.29	10.57	-	20.14
1815	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.82	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
建信彭博政策性银行债券1-5年A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.43	10.13	-	12.67
1787	华润元大润禧39个月定开债C	2.81	6.43	10.02	-	12.35
1788	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
1789	添富AAA级信用纯债C	3.61	6.43	10.30	18.42	18.46
1790	永赢华嘉信用债A	2.98	6.43	15.73	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
建信彭博政策性银行债券1-5年A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.10	0.00	0.00	-	4.13
4273	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.89	0.00	0.00	-	3.89
4274	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
4275	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.72	6.22	0.00	-	7.79
4276	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.94	6.45	0.00	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
建信彭博政策性银行债券1-5年A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	东兴兴盈三个月定开债C	4.72	6.65	0.00	-	6.85
3870	东方红稳添利纯债C	3.36	5.99	0.00	-	8.29
3871	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
3872	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.72	6.22	0.00	-	7.79
3873	长城恒利纯债A	2.93	5.55	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
建信彭博政策性银行债券1-5年A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06
3666	凯石岐短债A	2.33	3.76	5.62	-	8.06
3667	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
3668	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
3669	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	640.00	70523.73	20.99%
17国开10	560.00	61169.17	18.21%
17国开15	510.00	55610.51	16.56%
15进出14	380.00	39787.81	11.84%
23国开03	300.00	30697.25	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412996.76	122.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国光...

查看全文[04-19]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
标题：建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年度年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
01-19建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年度第4季度报告
01-19建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.055	1.057	1.059	1.058	1.060
累计净值(元)	1.080	1.082	1.084	1.083	1.085

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