景顺长城景颐尊利债券C(015806)_资产配置

景顺长城景颐尊利债券C015806JINGSHUN GREAT WALL JINGYI ZUNLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13221.31	15.91%
债券	67397.53	81.08%
银行存款和结算备付金	882.46	1.06%
其他资产	1624.86	1.95%

资产总值：83126.16万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	40.00	4171.17	6.33%
23紫金K1	34.00	3497.87	5.31%
20浦发银行二级03	30.00	3147.86	4.78%
19中国银行二级01	30.00	3084.99	4.68%
23先正达MTN002	30.00	3050.09	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25521.47	38.72%
金融债券	22982.92	34.87%
国家债券	3598.34	5.46%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	227.40	1570.86	2.38%
陕西煤业	601225	52.23	1310.46	1.99%
中国海洋石油	00883	64.10	1052.95	1.60%
五矿资源	01208	307.20	854.97	1.30%
紫金矿业	601899	47.51	799.12	1.21%
广深铁路股份	00525	371.80	596.59	0.91%
中国国航	00753	167.60	577.36	0.88%
中金黄金	600489	41.69	550.72	0.84%
湖南黄金	002155	35.42	484.90	0.74%
李宁	02331	24.05	453.49	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.39	5.88%
能源	0.26	3.98%
制造业	0.22	3.40%
原材料	0.11	1.69%
周期性消费品	0.10	1.56%
非周期性消费品	0.06	0.92%
工业	0.06	0.91%
房地产业	0.03	0.51%
金融	0.03	0.41%
信息科技	0.02	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	264.10	1699.26	1.69%
陕西煤业	601225	78.48	1639.46	1.63%
中国国航	00753	301.80	1351.08	1.34%
中国海洋石油	00883	107.10	1261.73	1.26%
中金黄金	600489	91.71	913.43	0.91%
中国生物制药	01177	256.00	805.01	0.80%
宁德时代	300750	4.59	749.36	0.75%
五矿资源	01208	288.00	602.89	0.60%
邮储银行	601658	136.40	593.34	0.59%
石药集团	01093	90.00	592.12	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	4.19%
采矿业	0.42	4.18%
能源	0.30	2.95%
周期性消费品	0.20	2.03%
非周期性消费品	0.18	1.81%
原材料	0.12	1.15%
金融业	0.09	0.91%
科学研究和技术服务业	0.05	0.45%
房地产业	0.04	0.43%
工业	0.04	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	93.53	1726.57	1.51%
中煤能源	01898	295.60	1665.48	1.45%
中国海洋石油	00883	130.60	1651.43	1.44%
中国国航	00753	301.80	1465.02	1.28%
美团-W	03690	12.71	1336.59	1.17%
中微公司	688012	5.27	793.90	0.69%
温氏股份	300498	43.67	758.99	0.66%
中金黄金	600489	66.45	726.96	0.63%
五矿资源	01208	288.00	634.27	0.55%
驰宏锌锗	600497	114.68	606.66	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	3.98%
采矿业	0.39	3.41%
能源	0.33	2.89%
通讯	0.19	1.64%
周期性消费品	0.18	1.57%
非周期性消费品	0.10	0.83%
金融业	0.09	0.79%
原材料	0.09	0.79%
农、林、牧、渔业	0.08	0.66%
金融	0.05	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	330.50	3412.80	2.30%
中煤能源	01898	634.40	3404.14	2.29%
陕西煤业	601225	99.40	1808.10	1.22%
中国国航	00753	268.40	1380.82	0.93%
温氏股份	300498	73.31	1345.25	0.90%
美的集团	000333	21.02	1238.50	0.83%
驰宏锌锗	600497	190.75	957.57	0.64%
美团-W	03690	8.21	925.74	0.62%
中金黄金	600489	86.25	890.96	0.60%
中微公司	688012	4.76	744.45	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	5.62%
能源	0.68	4.59%
采矿业	0.42	2.81%
通讯	0.20	1.35%
周期性消费品	0.16	1.05%
农、林、牧、渔业	0.13	0.90%
原材料	0.10	0.70%
工业	0.10	0.67%
金融业	0.09	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%

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