我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.70 |
203.71 |
71.25 |
163.83 |
95.41 |
| 本期利润(万元) |
84.36 |
358.61 |
83.40 |
286.54 |
272.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.61 |
0.00 |
85.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3881.45 |
6590.44 |
8077.67 |
10723.43 |
14681.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
518.53 |
591.61 |
346.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
120290.26 |
169277.53 |
306435.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
19456.65 |
28137.58 |
48664.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
100833.62 |
141139.95 |
257348.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.27 |
88.95 |
170.22 |
| 应付托管费(万元) |
12.92 |
19.06 |
36.47 |
| 资产总计(万元) |
124039.96 |
172730.15 |
306858.56 |
| 负债合计(万元) |
23578.54 |
24067.56 |
25582.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
100461.41 |
148662.58 |
281276.53 |
| 未分配利润(万元) |
2047.48 |
1698.98 |
-689.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.53 |
27.53 |
949.34 |
| 投资收益(万元) |
4987.36 |
3554.09 |
2176.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2104.70 |
1564.68 |
-2818.74 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
7137.34 |
5146.35 |
306.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1106.79 |
697.63 |
922.91 |
| 托管费(万元) |
237.17 |
149.49 |
197.77 |
| 其它费用(万元) |
27.79 |
13.43 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
1786.61 |
1063.83 |
1218.51 |
| 利润总额(万元) |
5350.73 |
4082.52 |
-911.78 |
| 净利润(万元) |
5350.73 |
4082.52 |
-911.78 |
