资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190028.30 99.82%
银行存款和结算备付金 345.19 0.18%
其他资产 5.72 0.00%
资产总值:190379.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 90.00 11074.77 5.58%
25进出清发01 110.00 11021.32 5.55%
20河北01 90.00 9411.38 4.74%
25南山集CP002(科创债) 90.00 9020.29 4.54%
23徐州投发债 80.00 8545.59 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 107969.87 54.35%
国家债券 11074.77 5.58%
金融债券 11021.32 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%