嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0598

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.79亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
债券型名次	4501	5218	4740	4763	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.93	0.00	-	6.05
债券型名次	3139	4727	5242	5091	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4500	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4501	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4502	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4503	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5217	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11
5218	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
5219	平安合聚定开债	-0.17	-0.09	-0.24	-0.92	-0.17
5220	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	-0.09	0.22	-1.24	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富双颐债券C	0.55	1.15	0.23	6.31	0.55
4739	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.05	0.16	0.23	5.11	0.05
4740	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4741	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4742	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06
4762	华夏鼎辉债券C	-0.07	0.01	0.24	-0.37	-0.07
4763	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4764	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
4765	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4490	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4491	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4492	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4493	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.21	6.05	11.77	-	14.23
3138	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.21	7.13	11.28	18.09	25.57
3139	嘉合磐辉纯债A	1.21	3.93	0.00	-	6.05
3140	嘉实稳元纯债债券A	1.21	5.08	8.36	13.81	35.10
3141	建信安心回报定期开放债券A	1.21	4.15	7.96	14.08	59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.52	12.91
4726	国泰润泰纯债债券A	1.28	3.93	6.35	12.30	29.24
4727	嘉合磐辉纯债A	1.21	3.93	0.00	-	6.05
4728	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.93	7.83	-	7.83
4729	平安合慧定开债	1.37	3.93	6.55	14.30	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71
5241	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5242	嘉合磐辉纯债A	1.21	3.93	0.00	-	6.05
5243	嘉合磐辉纯债C	1.28	3.89	0.00	-	5.94
5244	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	民生加银恒宁债券	0.27	6.54	9.26	-	9.32
5090	格林泓盛一年定开债券发起式	0.99	4.74	8.75	-	9.21
5091	嘉合磐辉纯债A	1.21	3.93	0.00	-	6.05
5092	嘉合磐辉纯债C	1.28	3.89	0.00	-	5.94
5093	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.74	4.87	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	安信华享纯债C	-1.71	3.17	5.86	-	6.06
5112	国融添益增强债券A	1.69	3.49	0.00	-	6.06
5113	嘉合磐辉纯债A	1.21	3.93	0.00	-	6.05
5114	蜂巢丰嘉债券A	0.77	4.60	0.00	-	6.04
5115	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	11074.77	5.58%
25进出清发01	110.00	11021.32	5.55%
20河北01	90.00	9411.38	4.74%
25南山集CP002(科创债)	90.00	9020.29	4.54%
23徐州投发债	80.00	8545.59	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107969.87	54.35%
金融债券	11021.32	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-18嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
06-18嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0107	1.0104	1.0107	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.0597	1.0594	1.0597	1.0601	1.0601

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。