嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0107 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0597

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.79亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.06	0.29	-0.39	-0.04
债券型名次	4379	5205	4604	4760	4387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.03	0.00	-	6.04
债券型名次	3060	4659	5242	5091	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	嘉合磐昇纯债A	-0.04	0.09	0.18	-0.54	-0.04
4378	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.07	0.12	-0.65	-0.04
4379	嘉合磐辉纯债A	-0.04	-0.06	0.29	-0.39	-0.04
4380	嘉合磐辉纯债C	-0.04	-0.07	0.43	-0.28	-0.04
4381	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	红土创新添利债券C	0.49	-0.06	0.47	0.73	0.49
5204	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	-0.06	0.15	0.30	0.00
5205	嘉合磐辉纯债A	-0.04	-0.06	0.29	-0.39	-0.04
5206	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5207	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.06	0.11	-1.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	汇丰晋信丰盈债券A	-0.08	0.12	0.29	-1.01	-0.08
4603	汇添富理财60天债券B	0.02	0.11	0.29	0.48	0.02
4604	嘉合磐辉纯债A	-0.04	-0.06	0.29	-0.39	-0.04
4605	鹏华普天债券B	-0.01	0.05	0.29	0.49	-0.01
4606	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.36	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.26	-0.39	0.03
4759	华宝政金债债券	-0.08	0.08	0.37	-0.39	-0.08
4760	嘉合磐辉纯债A	-0.04	-0.06	0.29	-0.39	-0.04
4761	景顺长城政策性金融债A	-0.08	0.09	0.58	-0.39	-0.08
4762	南方金利C	0.00	0.30	1.09	-0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	嘉合磐昇纯债A	-0.04	0.09	0.18	-0.54	-0.04
4386	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.07	0.12	-0.65	-0.04
4387	嘉合磐辉纯债A	-0.04	-0.06	0.29	-0.39	-0.04
4388	嘉合磐辉纯债C	-0.04	-0.07	0.43	-0.28	-0.04
4389	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.05	0.34	-1.11	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华泰紫金智盈债券A	1.19	5.56	9.08	16.74	30.82
3059	华夏鼎富债券C	1.19	4.75	7.17	13.61	14.96
3060	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04
3061	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.71	6.85	11.91	17.86
3062	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.71	7.34	4.14	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
4658	东方红短债债券E	1.41	4.03	7.42	-	9.20
4659	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04
4660	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.46	4.03	0.00	-	5.34
4661	浦银安盛普丰纯债债券A	0.39	4.03	6.42	12.75	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
5241	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5242	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04
5243	嘉合磐辉纯债C	1.25	3.98	0.00	-	5.93
5244	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
5090	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
5091	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04
5092	嘉合磐辉纯债C	1.25	3.98	0.00	-	5.93
5093	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.66	4.89	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	安信华享纯债C	-1.84	3.22	5.86	-	6.05
5109	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
5110	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04
5111	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.82	7.65	3.90	-2.23	6.04
5112	蜂巢丰嘉债券A	0.65	4.61	0.00	-	6.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	11074.77	5.58%
25进出清发01	110.00	11021.32	5.55%
20河北01	90.00	9411.38	4.74%
25南山集CP002(科创债)	90.00	9020.29	4.54%
23徐州投发债	80.00	8545.59	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107969.87	54.35%
金融债券	11021.32	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0104	1.0107	1.0111	1.0111	1.0112
累计净值(元)	1.0594	1.0597	1.0601	1.0601	1.0602

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