嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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累计净值：1.030

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
债券型名次	3590	3833	4959	4835	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	0.00	0.00	-	3.00
债券型名次	3453	4458	4232	5029	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.08	0.32	0.99	1.66	1.60
3589	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.20	0.69	1.33	1.28
3590	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
3591	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.22	0.47	1.04	0.98
3592	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.29	1.03	2.07	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	汇添富90天短债C	0.06	0.22	0.79	1.67	1.62
3832	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.06	0.22	0.82	1.97	1.91
3833	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
3834	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.22	0.47	1.04	0.98
3835	嘉实30天持有期中短债债券C	0.06	0.22	0.73	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	广发招财短债C	0.04	0.13	0.50	1.51	1.48
4958	国联安添益增长债券C	0.00	-0.70	0.50	1.14	1.05
4959	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
4960	金鹰添利信用债债券A	0.45	-3.61	0.50	-2.38	-3.24
4961	南方定元中短债C	0.06	0.10	0.50	1.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
4834	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4835	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
4836	交银裕利纯债债券C	0.05	0.16	0.53	1.09	1.05
4837	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.05	0.20	0.52	1.09	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.23	0.55	1.03	1.02
4753	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.20	0.56	1.12	1.02
4754	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
4755	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.22	0.59	1.05	1.02
4756	前海开源鼎瑞债券A	0.35	-0.57	0.58	1.08	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	恒生前海恒源丰利债券A	3.03	0.00	0.00	-	5.00
3452	华润元大润鑫债券A	3.03	5.56	8.55	13.89	25.77
3453	嘉合磐辉纯债A	3.03	0.00	0.00	-	3.00
3454	民生加银汇智3个月定开债券	3.03	5.37	11.91	-	20.94
3455	南方升元中短期利率债C	3.03	5.63	9.45	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	嘉合磐恒债券C	0.52	0.00	0.00	-	0.45
4457	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	4.17	0.00	0.00	-	5.43
4458	嘉合磐辉纯债A	3.03	0.00	0.00	-	3.00
4459	嘉合磐辉纯债C	2.92	0.00	0.00	-	2.89
4460	嘉合磐益纯债A	4.93	0.00	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	嘉合磐恒债券C	0.52	0.00	0.00	-	0.45
4231	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	4.17	0.00	0.00	-	5.43
4232	嘉合磐辉纯债A	3.03	0.00	0.00	-	3.00
4233	嘉合磐辉纯债C	2.92	0.00	0.00	-	2.89
4234	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.70	6.82	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	民生加银恒宁债券	3.96	0.00	0.00	-	5.45
5028	格林泓盛一年定开债券发起式	3.58	0.00	0.00	-	6.33
5029	嘉合磐辉纯债A	3.03	0.00	0.00	-	3.00
5030	嘉合磐辉纯债C	2.92	0.00	0.00	-	2.89
5031	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.08	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.49	254.28
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	嘉实3个月理财债券A	1.74	2.39	2.39	-	3.02
4988	天弘丰利债券(LOF)C	0.48	0.89	0.00	-	3.02
4989	嘉合磐辉纯债A	3.03	0.00	0.00	-	3.00
4990	财通资管睿安债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.99
4991	西部利得聚盈一年定开债券A	1.69	0.37	0.00	-	2.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出12	130.00	13276.06	26.11%
23国开11	100.00	10107.89	19.88%
19农发04	50.00	5176.04	10.18%
23国开06	40.00	4075.44	8.01%
19农发09	30.00	3077.25	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40825.43	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-18嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...
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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.011	1.011
累计净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.029	1.029

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