嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0134 -0.0039(-0.38%)

累计净值：1.0664

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：舒烟雨

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.76亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
债券型名次	1362	3210	2800	3629	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.19	0.00	-	6.74
债券型名次	3508	4138	5288	5099	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
1361	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
1362	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
1363	嘉合磐辉纯债C	0.06	0.14	0.76	1.32	0.82
1364	嘉实纯债债券A	0.06	0.25	0.80	1.64	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54
3209	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
3210	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
3211	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.13	0.40	0.72	0.37
3212	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇添富实业债债券C	0.35	-1.45	0.56	3.56	0.65
2799	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.25	0.56	0.90	0.53
2800	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
2801	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.19	0.56	1.16	0.56
2802	建信中短债纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华夏鼎兴债券A	0.04	0.22	0.60	0.98	0.58
3628	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.49	0.98	0.51
3629	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
3630	嘉实致盈债券	0.01	0.21	0.46	0.98	0.59
3631	交银丰润收益债券A	0.00	0.21	0.43	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华夏鼎英债券C	0.03	0.16	0.61	1.15	0.62
2587	惠升和泰纯债A	0.01	0.17	0.57	1.15	0.62
2588	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
2589	嘉实信用债券C	0.39	-1.06	0.57	2.12	0.62
2590	建信睿富纯债债券	-0.01	0.26	0.57	1.16	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.80	3.86	6.44	11.90	53.52
3507	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.80	3.95	7.86	-	12.82
3508	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
3509	建信短债债券F	1.80	3.89	7.01	14.03	17.32
3510	鹏扬利沣短债E	1.80	4.17	7.84	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.10	-	5.43
4137	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.19	7.21	-	7.99
4138	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
4139	南方吉元短债A	1.74	4.19	7.80	9.48	17.90
4140	新华鼎利债券E	1.52	4.19	7.51	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5287	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
5289	嘉合磐辉纯债C	2.08	4.38	0.00	-	6.84
5290	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	民生加银恒宁债券	1.77	5.86	9.68	-	10.18
5098	格林泓盛一年定开债券发起式	2.59	4.60	8.76	-	9.85
5099	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
5100	嘉合磐辉纯债C	2.08	4.38	0.00	-	6.84
5101	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.38	4.93	8.48	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.29	6.75
5067	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5068	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
5069	国联安鸿利短债债券A	1.62	4.03	0.00	-	6.70
5070	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	180.00	18128.73	9.17%
25进出清发01	110.00	11070.01	5.60%
22附息国债08	90.00	10748.83	5.44%
24青信06	100.00	10480.78	5.30%
24国惠01	100.00	10329.36	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	136627.02	69.14%
金融债券	34207.99	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-18嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
06-18嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0173	1.0170	1.0168	1.0165	1.0165
累计净值(元)	1.0663	1.0660	1.0658	1.0655	1.0655

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