嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0111 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0601

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：舒烟雨

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.79亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
债券型名次	4114	5232	4441	4714	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.08	0.00	-	6.08
债券型名次	2923	4640	5243	5067	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4113	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
4114	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4115	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00
4116	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.04	-0.07	-0.26	-0.07
5231	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5232	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
5233	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.06	-0.04	0.24	-0.55	-0.06
5234	上证10年期国债ETF	-0.05	-0.04	0.35	-0.47	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4440	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
4441	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4442	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.65	0.02
4443	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4713	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
4714	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4715	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.12	0.42	-0.33	0.00
4716	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4328	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
4329	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4330	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00
4331	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.24	4.11	7.07	11.97	52.83
2922	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.24	4.05	6.97	-	7.28
2923	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08
2924	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34
2925	交银施罗德双轮动债券C类	1.24	3.58	8.29	14.26	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	广发招财短债A	1.38	4.08	7.53	13.04	19.02
4639	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.45	12.51	30.06
4640	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08
4641	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.42	4.08	7.32	-	7.54
4642	平安短债I	1.34	4.08	7.95	14.11	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5242	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5243	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08
5244	嘉合磐辉纯债C	1.30	4.03	0.00	-	5.97
5245	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
5066	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
5067	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08
5068	嘉合磐辉纯债C	1.30	4.03	0.00	-	5.97
5069	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.59	4.89	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.73	4.91	-	6.11
5098	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5099	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08
5100	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.97	5.24	-	6.07
5101	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	11074.77	5.58%
25进出清发01	110.00	11021.32	5.55%
20河北01	90.00	9411.38	4.74%
25南山集CP002(科创债)	90.00	9020.29	4.54%
23徐州投发债	80.00	8545.59	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107969.87	54.35%
金融债券	11021.32	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0111	1.0112	1.0112	1.0119	1.0117
累计净值(元)	1.0601	1.0602	1.0602	1.0609	1.0607

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