我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
本期利润(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.23 |
2.22 |
2.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
217.92 |
交易性金融资产(万元) |
44387.56 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
44387.56 |
应付管理人报酬(万元) |
12.83 |
应付托管费(万元) |
2.14 |
资产总计(万元) |
50611.23 |
负债合计(万元) |
30.86 |
所有者权益合计(万元) |
50580.38 |
未分配利润(万元) |
577.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
167.24 |
投资收益(万元) |
787.30 |
公允价值变动收益(万元) |
184.43 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
1138.97 |
管理人报酬(万元) |
88.65 |
托管费(万元) |
14.77 |
其它费用(万元) |
14.45 |
费用合计(万元) |
139.81 |
利润总额(万元) |
999.16 |
净利润(万元) |
999.16 |