嘉合磐辉纯债C(017450)_最新动态

嘉合磐辉纯债C017450JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【展恒基金周报】北向资金流入，牛市要来[2024-04-29]

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最新净值：1.017 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.025

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李超

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

嘉合磐辉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
债券型名次	2269	5098	5078	4368	5405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.53
债券型名次	4907	4649	4234	5002	4981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.35	0.78	1.39	0.91
2268	嘉合磐辉纯债A	-0.01	0.18	0.60	1.64	-
2269	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
2270	嘉实60天滚动持有短债A	-0.01	0.40	1.04	2.14	1.38
2271	嘉实60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	0.99	2.04	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	华夏海外收益债券C	0.11	0.16	2.53	10.26	3.45
5097	华夏理财30天债券A	0.01	0.16	0.50	1.08	0.60
5098	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
5099	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.06	0.16	0.50	1.11	0.63
5100	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.16	0.48	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.17	0.73
5077	汇安裕盈纯债债券C	-0.19	0.14	0.57	1.50	0.73
5078	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
5079	金信民安两年债券	0.05	0.21	0.57	1.17	-
5080	南方恒新39个月A	0.05	0.20	0.57	1.25	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	海富通上清所短融债券A	0.01	0.33	0.81	1.58	1.01
4367	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.23	0.65	1.58	0.87
4368	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
4369	嘉实超短债债券C	0.00	0.27	0.73	1.58	0.98
4370	人保福欣3个月定开债券C	-0.12	0.37	0.86	1.58	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	平安惠禧纯债C	-0.11	0.28	1.73	2.87	-
5404	嘉合磐辉纯债A	-0.01	0.18	0.60	1.64	-
5405	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.57	1.58	-
5406	广发集轩债券A	1.29	1.71	3.71	1.93	-
5407	广发集轩债券C	1.27	1.67	3.61	1.72	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4906	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.63
4907	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.53
4908	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4909	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	4.25	0.00	0.00	-	4.66
4648	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.63
4649	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.53
4650	嘉合磐益纯债A	5.16	0.00	0.00	-	7.27
4651	嘉合磐益纯债C	5.13	0.00	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	4.25	0.00	0.00	-	4.66
4233	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.63
4234	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.53
4235	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.17	7.18	0.00	-	8.23
4236	嘉合磐益纯债A	5.16	0.00	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	格林泓盛一年定开债券发起式	3.95	0.00	0.00	-	5.64
5001	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.63
5002	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.53
5003	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.25	0.00	0.00	-	4.24
5004	建信宁安30天持有期中短债债券C	3.04	0.00	0.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
4980	中信证券债券优化C	2.48	3.76	0.00	-	2.54
4981	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.53
4982	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.53
4983	华宝双债增强债券C	-0.88	1.40	2.52	-	2.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出12	130.00	13276.06	26.11%
23国开11	100.00	10107.89	19.88%
19农发04	50.00	5176.04	10.18%
23国开06	40.00	4075.44	8.01%
19农发09	30.00	3077.25	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40825.43	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-29嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-27嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.017
累计净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025

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