嘉合磐辉纯债C(017450)_最新动态

嘉合磐辉纯债C017450JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0165 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0605

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
债券型名次	1832	3844	2518	4030	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.74	0.00	-	6.13
债券型名次	2432	4355	5193	5087	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39
1831	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32
1832	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
1833	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
1834	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35
3843	嘉合磐辉纯债A	0.10	-0.16	0.30	0.09	1.46
3844	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
3845	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
3846	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.48	-0.16	2.23	6.91	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04
2517	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
2518	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
2519	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2520	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
4029	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
4030	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
4031	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
4032	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐辉纯债C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2031	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.02	0.20	0.53	1.54
2032	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
2033	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
2034	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
2431	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
2432	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
2433	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
2434	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	工银泰和39个月定开债券C	2.40	4.74	7.27	13.63	14.74
4354	国泰君安中债1-3年政金债A	0.90	4.74	7.36	-	11.07
4355	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
4356	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4357	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
5192	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
5193	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
5194	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5195	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
5086	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
5087	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
5088	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.86	5.04	0.00	-	8.03
5089	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.66	4.63	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐辉纯债C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
5074	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
5075	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
5076	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.23	3.88	6.57	-	6.12
5077	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	11074.77	5.58%
25进出清发01	110.00	11021.32	5.55%
20河北01	90.00	9411.38	4.74%
25南山集CP002(科创债)	90.00	9020.29	4.54%
23徐州投发债	80.00	8545.59	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107969.87	54.35%
金融债券	11021.32	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0160	1.0157	1.0153	1.0156	1.0154
累计净值(元)	1.0600	1.0597	1.0593	1.0596	1.0594

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