资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3603.48 98.50%
银行存款和结算备付金 35.76 0.98%
其他资产 18.99 0.52%
资产总值:3658.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 11.00 1112.33 29.17%
25国债08 10.30 1036.53 27.18%
25国债10 8.00 804.69 21.10%
25注特01 3.50 349.69 9.17%
25国债14 3.00 300.24 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3603.48 94.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%