财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.84 |
1574.77 |
348.37 |
2375.40 |
770.21 |
| 本期利润(万元) |
-122.07 |
98.30 |
-154.99 |
2895.02 |
-4.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1115.28 |
0.00 |
1361.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3812.93 |
22968.51 |
60687.12 |
74039.28 |
75481.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.30 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.25 |
626.18 |
183.39 |
106.20 |
148.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
19959.61 |
63772.75 |
75810.53 |
56995.19 |
55196.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19959.61 |
63772.75 |
75810.53 |
56995.19 |
55196.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.76 |
19.06 |
19.61 |
17.31 |
16.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
6.35 |
6.54 |
5.77 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
23005.83 |
74093.14 |
80056.02 |
70410.37 |
80023.45 |
| 负债合计(万元) |
37.32 |
53.86 |
144.37 |
1085.80 |
12193.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
22968.51 |
74039.28 |
79911.65 |
69324.57 |
67829.55 |
| 未分配利润(万元) |
1115.28 |
3420.41 |
6254.83 |
3979.27 |
2596.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.82 |
177.71 |
95.70 |
663.49 |
264.63 |
| 投资收益(万元) |
1645.64 |
2522.03 |
1248.33 |
2244.43 |
1158.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1476.47 |
519.62 |
480.03 |
575.47 |
437.23 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
2.07 |
0.86 |
1.71 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
212.98 |
3221.43 |
1824.93 |
3485.10 |
1861.28 |
| 管理人报酬(万元) |
79.36 |
226.32 |
110.84 |
201.68 |
100.30 |
| 托管费(万元) |
26.45 |
75.44 |
36.95 |
67.23 |
33.43 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.82 |
9.92 |
21.01 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
114.68 |
326.42 |
161.87 |
477.42 |
203.61 |
| 利润总额(万元) |
98.30 |
2895.02 |
1663.06 |
3007.68 |
1657.67 |
| 净利润(万元) |
98.30 |
2895.02 |
1663.06 |
3007.68 |
1657.67 |
