我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3886.11 98.96%
银行存款和结算备付金 40.64 1.03%
其他资产 0.29 0.01%
资产总值:3927.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 6.60 669.13 12.72%
23农谷实业SCP003 5.00 515.56 9.80%
远志03A2 5.00 512.93 9.75%
23昆明安居CP002 5.00 512.09 9.74%
23曲文投SCP005 5.00 508.24 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1073.61 20.41%
企业债 440.27 8.37%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%