资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4710.68 94.05%
银行存款和结算备付金 132.89 2.65%
其他资产 165.37 3.30%
资产总值:5008.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 12.00 1204.06 23.65%
25国债05 5.00 504.48 9.91%
25宁波银行二级资本债01 5.00 502.81 9.88%
25南京银行二级资本债01BC 5.00 498.69 9.80%
亿纬转债 1.40 256.20 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1898.98 37.30%
国家债券 1708.54 33.56%
金融债券 1001.51 19.67%
企业债 101.65 2.00%
央行票据 0.00 0.00%