我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.17 |
98.69 |
10.66 |
58.98 |
49.85 |
| 本期利润(万元) |
62.86 |
146.35 |
5.74 |
87.59 |
68.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.32 |
0.00 |
44.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5260.08 |
5197.22 |
5144.21 |
5138.47 |
5359.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.07 |
27.09 |
25.88 |
3.03 |
27.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5051.17 |
4839.43 |
4464.88 |
4623.75 |
4327.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4543.95 |
4839.43 |
4464.88 |
4623.75 |
4327.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
2.96 |
3.15 |
2.99 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.45 |
0.43 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
5617.96 |
5150.24 |
8359.51 |
8708.18 |
8570.59 |
| 负债合计(万元) |
420.74 |
11.77 |
3069.10 |
3497.87 |
3225.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5197.22 |
5138.47 |
5290.41 |
5210.31 |
5345.53 |
| 未分配利润(万元) |
913.66 |
854.91 |
808.41 |
728.31 |
621.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.01 |
58.44 |
225.86 |
113.09 |
414.77 |
| 投资收益(万元) |
119.74 |
51.43 |
151.91 |
53.06 |
-135.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.65 |
28.61 |
-14.07 |
39.70 |
107.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
233.41 |
138.49 |
363.70 |
205.85 |
386.92 |
| 管理人报酬(万元) |
35.91 |
17.73 |
36.86 |
18.22 |
37.80 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
2.53 |
6.06 |
3.40 |
10.80 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
21.72 |
10.79 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
87.06 |
50.90 |
140.93 |
63.18 |
140.99 |
| 利润总额(万元) |
146.35 |
87.59 |
222.77 |
142.67 |
245.93 |
| 净利润(万元) |
146.35 |
87.59 |
222.77 |
142.67 |
245.93 |
