资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44388.20 99.83%
银行存款和结算备付金 76.51 0.17%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:44465.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 30.00 3084.06 7.42%
24南京银行01 30.00 3044.51 7.32%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3023.46 7.27%
24建行TLAC非资本债01A 30.00 3013.18 7.25%
25电投K3 30.00 3002.78 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29340.30 70.56%
企业债 5019.16 12.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%