景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)_最新动态

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A013645JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI DINGLI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0810 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1248

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
债券型名次	2159	1172	629	2831	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.31	9.36	-	12.77
债券型名次	2661	2127	2506	3541	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.93	0.65	5.53	8.25
2158	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.91	0.63	5.31	7.82
2159	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
2160	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.25	0.92	0.54	1.49
2161	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
1171	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20
1172	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
1173	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.25	0.92	0.54	1.49
1174	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.25	0.66	1.29	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63
628	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05
629	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
630	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.46	0.93	2.71	5.13
631	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50
2830	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27
2831	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
2832	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.25	0.92	0.54	1.49
2833	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.54	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
2564	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
2565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
2566	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	1.43
2567	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.12	0.40	0.58	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华夏短债债券C	1.43	4.21	7.73	-	26.19
2660	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
2661	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
2662	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	-	11.31
2663	民生加银高等级信用债债券E	1.43	4.15	6.90	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2126	海富通瑞丰债券	1.41	6.31	10.08	-	35.65
2127	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
2128	南方涪利定开债券发起	1.43	6.31	11.12	-	37.50
2129	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66
2505	交银稳利中短债债券C	1.23	4.46	9.36	-	18.95
2506	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
2507	浦银安盛优化收益债券C	3.33	7.26	9.36	-	80.22
2508	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
3540	广发集悦债券C	5.97	8.88	6.26	-	5.29
3541	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
3542	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.49	6.40	9.46	-	12.78
3543	长信稳丰债券A	1.53	4.74	7.53	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.49	6.40	9.46	-	12.78
3672	银华永丰债券	1.06	6.54	9.83	-	12.78
3673	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
3674	建信利率债策略纯债债券C	-1.07	3.85	6.39	-	12.76
3675	东方红稳添利纯债C	1.38	5.53	8.74	-	12.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	30.00	3084.06	7.42%
24南京银行01	30.00	3044.51	7.32%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3023.46	7.27%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3013.18	7.25%
25电投K3	30.00	3002.78	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29340.30	70.56%
企业债	5019.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0806	1.0805	1.0810	1.0809	1.0807
累计净值(元)	1.1244	1.1243	1.1248	1.1247	1.1245

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