景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类(013645)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何江波

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.04亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.47	1.22	2.33	1.50
债券型名次	4641	1716	2404	2362	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.35	0.00	-	7.66
债券型名次	2213	1961	4356	3540	3772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	景顺长城优信增利债券A	-0.09	0.74	1.24	1.92	1.47
4640	景顺长城优信增利债券C	-0.09	0.71	1.14	1.70	1.33
4641	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.09	0.47	1.22	2.33	1.50
4642	民生加银恒益纯债A	-0.09	0.40	1.79	3.26	2.34
4643	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.38	1.75	3.17	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.11	0.47	1.37	3.13	1.90
1715	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.07	0.47	1.21	2.82	1.73
1716	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.09	0.47	1.22	2.33	1.50
1717	摩根强化回报债券B	0.11	0.47	3.23	-0.39	0.61
1718	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.47	1.39	2.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	交银双利债券A/B	-0.09	0.48	1.22	2.30	1.62
2403	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.11	0.45	1.22	2.66	1.70
2404	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.09	0.47	1.22	2.33	1.50
2405	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.27	1.22	2.75	1.76
2406	平安季添盈定开债E	-0.08	0.56	1.22	2.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.41	1.22	2.33	1.69
2361	交银稳利中短债债券C	-0.04	0.35	0.94	2.33	1.45
2362	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.09	0.47	1.22	2.33	1.50
2363	南方和元C	-0.03	0.38	1.07	2.33	1.40
2364	鹏华丰达债券	-0.06	0.33	0.94	2.33	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	嘉实稳瑞纯债债券	-0.10	0.30	1.01	2.27	1.50
2501	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.30	1.11	2.25	1.50
2502	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.09	0.47	1.22	2.33	1.50
2503	南方畅利定开债券发起	-0.06	0.40	1.11	2.38	1.50
2504	人保安睿定开	0.00	0.20	1.12	2.22	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	交银中债1-3年政金债指数C	3.68	6.02	9.53	-	9.53
2212	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.68	6.59	10.78	-	23.10
2213	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
2214	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
2215	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.68	6.56	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	嘉实中短债债券C	3.67	6.35	9.95	-	17.67
1960	交银裕如纯债债券A	4.17	6.35	9.94	-	22.96
1961	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
1962	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
1963	泰康长江经济带债券A	3.97	6.35	11.18	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	景顺长城睿丰短债债券A	3.64	0.00	0.00	-	4.98
4355	景顺长城睿丰短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.66
4356	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
4357	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.75	6.33	0.00	-	7.61
4358	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.67	7.31	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	广发集悦债券A	-3.76	-1.50	0.00	-	-2.38
3539	广发集悦债券C	-3.86	-1.71	0.00	-	-2.61
3540	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
3541	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.75	6.33	0.00	-	7.61
3542	长信稳丰债券A	1.64	3.79	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.91	7.66	0.00	-	7.67
3771	长城证券中短债A	3.28	6.32	0.00	-	7.66
3772	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
3773	南方信元债券	5.03	7.53	0.00	-	7.66
3774	平安添润债券A	6.68	0.00	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	20.00	2137.89	5.29%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.51	5.22%
21交通银行二级	20.00	2092.44	5.18%
21建设银行二级03	20.00	2083.06	5.16%
20中国诚通债转股债01	20.00	2073.64	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27102.52	67.07%
企业债	6141.38	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.044	1.046	1.048	1.048	1.050
累计净值(元)	1.074	1.076	1.078	1.078	1.080

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