景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)_最新动态

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累计净值：1.1247

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.96	0.39	0.03
债券型名次	2488	1158	807	3063	2879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.37	9.35	-	12.81
债券型名次	2973	2117	2400	4031	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.17	0.55	0.34	0.03
2487	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.57	0.03
2488	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.38	0.96	0.39	0.03
2489	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.38	0.95	0.39	0.03
2490	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华夏鼎源债券A	0.02	0.38	0.50	-0.36	0.02
1157	华夏希望债券C	0.15	0.38	1.53	2.10	0.15
1158	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.38	0.96	0.39	0.03
1159	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.38	0.95	0.39	0.03
1160	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	建信双债增强A	0.32	0.80	0.96	2.19	0.32
806	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.45	0.96	0.67	0.09
807	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.38	0.96	0.39	0.03
808	浦银安盛6个月持有期债券C	0.17	0.47	0.96	1.72	0.17
809	中银证券安沛债券A	0.06	0.36	0.96	0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
3062	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05
3063	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.38	0.96	0.39	0.03
3064	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.38	0.95	0.39	0.03
3065	平安季开鑫定开债E	0.05	0.24	0.61	0.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.17	0.55	0.34	0.03
2878	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.57	0.03
2879	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.38	0.96	0.39	0.03
2880	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.38	0.95	0.39	0.03
2881	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
2972	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.01	44.71
2973	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
2974	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
2975	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	8.53	12.68	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.26	18.27
2116	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.84	36.10
2117	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
2118	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
2119	天弘合利债券发起C	0.93	6.37	9.50	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中信保诚稳丰债券A	1.16	5.32	9.36	16.12	35.69
2399	博时富瑞纯债债券A	1.38	5.10	9.35	15.60	39.44
2400	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
2401	中加丰尚纯债债券C	0.06	5.06	9.35	-	9.44
2402	红土创新纯债C	1.09	6.53	9.34	17.22	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
4030	广发集悦债券C	7.27	10.17	5.45	-	5.71
4031	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
4032	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.28	6.47	9.46	-	12.81
4033	长信稳丰债券A	1.51	4.42	7.25	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	银华永丰债券	0.90	6.58	9.65	-	12.82
3677	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3678	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
3679	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.28	6.47	9.46	-	12.81
3680	山西证券裕辰债券发起式	1.09	7.55	12.15	-	12.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	30.00	3084.06	7.42%
24南京银行01	30.00	3044.51	7.32%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3023.46	7.27%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3013.18	7.25%
25电投K3	30.00	3002.78	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29340.30	70.56%
企业债	5019.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0813	1.0810	1.0806	1.0805	1.0810
累计净值(元)	1.1251	1.1248	1.1244	1.1243	1.1248

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