财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.20 |
147.48 |
92.96 |
94.81 |
15215.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
47846.67 |
38895.29 |
45980.99 |
33990.56 |
126952.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47846.67 |
38895.29 |
45980.99 |
33990.56 |
126952.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.28 |
10.60 |
10.05 |
20.46 |
21.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
3.53 |
3.35 |
6.82 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
49076.91 |
41944.27 |
46090.09 |
41286.77 |
142167.63 |
| 负债合计(万元) |
7331.37 |
22.36 |
5128.11 |
54.50 |
54857.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
41745.54 |
41921.91 |
40961.98 |
41232.27 |
87310.21 |
| 未分配利润(万元) |
2920.95 |
3097.30 |
2137.37 |
1206.12 |
2280.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
20.63 |
18.89 |
378.50 |
180.30 |
| 投资收益(万元) |
823.80 |
1856.36 |
747.52 |
3009.95 |
1484.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.90 |
319.75 |
334.28 |
137.22 |
109.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
547.33 |
2196.75 |
1100.69 |
3525.66 |
1774.28 |
| 管理人报酬(万元) |
61.96 |
124.22 |
62.04 |
259.29 |
128.55 |
| 托管费(万元) |
20.65 |
41.41 |
20.68 |
86.43 |
42.85 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.75 |
11.84 |
23.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
187.89 |
253.15 |
117.02 |
1164.75 |
449.01 |
| 利润总额(万元) |
359.44 |
1943.60 |
983.67 |
2360.91 |
1325.27 |
| 净利润(万元) |
359.44 |
1943.60 |
983.67 |
2360.91 |
1325.27 |
