我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.12 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.81 |
15215.39 |
189.94 |
313.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
33990.56 |
126952.24 |
108288.14 |
380319.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33990.56 |
126952.24 |
108288.14 |
380319.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.46 |
21.49 |
47.80 |
86.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
7.16 |
15.93 |
28.83 |
| 资产总计(万元) |
41286.77 |
142167.63 |
108478.08 |
380633.25 |
| 负债合计(万元) |
54.50 |
54857.42 |
22493.14 |
29441.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
41232.27 |
87310.21 |
85984.94 |
351192.23 |
| 未分配利润(万元) |
1206.12 |
2280.87 |
955.59 |
6145.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
378.50 |
180.30 |
168.33 |
108.68 |
| 投资收益(万元) |
3009.95 |
1484.78 |
11157.68 |
5803.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.22 |
109.20 |
-603.95 |
161.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3525.66 |
1774.28 |
10722.05 |
6073.22 |
| 管理人报酬(万元) |
259.29 |
128.55 |
1012.00 |
518.89 |
| 托管费(万元) |
86.43 |
42.85 |
337.33 |
172.96 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
12.77 |
25.73 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
1164.75 |
449.01 |
2248.71 |
1106.84 |
| 利润总额(万元) |
2360.91 |
1325.27 |
8473.35 |
4966.38 |
| 净利润(万元) |
2360.91 |
1325.27 |
8473.35 |
4966.38 |
