景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)_最新动态

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变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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累计净值：1.1248

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
债券型名次	3828	1355	1089	3158	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.41	9.48	-	12.75
债券型名次	2738	2053	2310	4057	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.82	0.12	-0.03
3827	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03
3828	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
3829	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3830	南方光元债券	-0.03	0.23	0.71	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.32	0.68	0.11	0.00
1354	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03
1355	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
1356	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
1357	南方交元债券	-0.08	0.32	0.92	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.02	0.29	0.90	0.62	0.02
1088	景顺长城稳健增益债券A	0.75	0.84	0.90	2.87	0.75
1089	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
1090	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
1091	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.90	-0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.09	0.17	0.31	-0.01
3157	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03
3158	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
3159	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.15	0.61	0.31	-0.01
3160	浦银安盛盛融定开债券	-0.03	0.14	0.34	0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.82	0.12	-0.03
3872	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03
3873	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
3874	南方光元债券	-0.03	0.23	0.71	0.05	-0.03
3875	诺德中短债A	-0.03	0.11	0.53	0.09	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	汇安嘉源纯债债券	1.30	5.36	10.54	15.81	34.11
2737	嘉实稳祥纯债债券C	1.30	4.19	7.51	13.86	35.10
2738	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.30	6.41	9.48	-	12.75
2739	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.30	6.34	9.09	7.06	10.51
2740	平安利率债A	1.30	10.64	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.41	9.82	17.66	26.28
2052	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.20	6.41	9.62	-	11.90
2053	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.30	6.41	9.48	-	12.75
2054	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.23	6.41	9.60	17.13	49.42
2055	新华鼎利债券E	2.02	6.41	9.30	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	华安顺穗债券	1.28	6.40	9.48	-	12.20
2309	嘉实双利债券C	8.05	11.72	9.48	-	9.51
2310	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.30	6.41	9.48	-	12.75
2311	民生加银嘉盈债券	1.13	5.30	9.48	15.67	56.82
2312	天弘合利债券发起C	0.91	6.36	9.48	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	广发集悦债券C	7.82	11.10	6.21	-	6.60
4056	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.24	6.31	9.37	-	12.74
4057	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.30	6.41	9.48	-	12.75
4058	长信稳丰债券A	1.30	4.20	6.99	-	8.29
4059	长信稳丰债券C	0.84	3.30	5.66	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.44	4.16	8.00	-	12.76
3681	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.00	4.41	8.67	-	12.76
3682	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.30	6.41	9.48	-	12.75
3683	前海联合润盈短债C	0.60	2.76	5.03	9.67	12.75
3684	易方达裕丰回报债券C	5.05	14.04	13.69	-	12.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	30.00	3084.06	7.42%
24南京银行01	30.00	3044.51	7.32%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3023.46	7.27%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3013.18	7.25%
25电投K3	30.00	3002.78	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29340.30	70.56%
企业债	5019.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0807	1.0810	1.0813	1.0810	1.0806
累计净值(元)	1.1245	1.1248	1.1251	1.1248	1.1244

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