资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45944.47 17.47%
债券 208991.28 79.47%
银行存款和结算备付金 4800.97 1.83%
其他资产 3230.45 1.23%
资产总值:262967.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航宇转债 56.07 11513.24 4.98%
华安转债 81.77 10894.21 4.71%
信服转债 59.80 9375.76 4.05%
新23转债 57.52 9294.83 4.02%
冠宇转债 61.28 8175.82 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 195825.84 84.69%
国家债券 13165.44 5.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.76 4982.00 2.15%
数据港 603881 110.27 4036.88 1.75%
大智慧 601519 243.00 3931.74 1.70%
福晶科技 002222 67.00 3329.90 1.44%
益方生物 688382 107.00 3328.77 1.44%
英维克 002837 41.60 3327.17 1.44%
中际旭创 300308 7.75 3128.52 1.35%
阿石创 300706 73.60 3054.40 1.32%
协创数据 300857 16.50 3002.84 1.30%
海光信息 688041 11.40 2879.64 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 4.97%
金融业 0.39 1.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 21.78 1874.39 1.76%
优刻得 688158 81.00 1832.22 1.72%
兆易创新 603986 13.97 1767.62 1.66%
润建股份 002929 37.00 1748.62 1.64%
金桥信息 603918 67.20 1343.33 1.26%
智微智能 001339 24.00 1159.92 1.09%
科华数据 002335 25.99 1109.27 1.04%
卓易信息 688258 22.00 1065.46 1.00%
宇信科技 300674 33.00 999.57 0.94%
慧辰股份 688500 22.80 996.36 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 12.74%
制造业 0.76 7.16%