我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1428.35 |
-2435.51 |
-1088.92 |
-595.94 |
-97.12 |
| 本期利润(万元) |
-875.48 |
-3750.17 |
-1672.20 |
-1315.78 |
-393.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.31 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2617.73 |
0.00 |
6152.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9957.13 |
12650.03 |
18707.17 |
22572.13 |
27528.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.43 |
1.49 |
1.62 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.77 |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2173.56 |
1211.10 |
118.94 |
456.83 |
1148.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
198615.44 |
244263.41 |
144830.21 |
146268.81 |
159352.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
31997.15 |
42114.70 |
22409.39 |
24313.22 |
27810.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
166618.29 |
202148.70 |
122420.82 |
121955.59 |
131542.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.25 |
125.55 |
83.32 |
77.89 |
86.17 |
| 应付托管费(万元) |
28.33 |
33.48 |
22.22 |
20.77 |
22.98 |
| 资产总计(万元) |
202701.39 |
247912.22 |
147405.85 |
153224.72 |
165392.88 |
| 负债合计(万元) |
38098.58 |
35202.94 |
32342.72 |
30453.54 |
25596.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
164602.81 |
212709.28 |
115063.13 |
122771.18 |
139796.48 |
| 未分配利润(万元) |
69668.73 |
103903.77 |
56405.86 |
66898.80 |
84563.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.91 |
24.35 |
52.42 |
26.49 |
531.57 |
| 投资收益(万元) |
-21706.13 |
-4899.46 |
-22694.27 |
-17122.88 |
11347.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1797.33 |
5326.57 |
-18915.90 |
-6665.42 |
1614.88 |
| 其它收入(万元) |
26.45 |
14.99 |
192.43 |
112.17 |
80.15 |
| 收入合计(万元) |
-23430.10 |
466.45 |
-41365.32 |
-23649.63 |
13573.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1333.93 |
625.03 |
1011.48 |
518.93 |
382.19 |
| 托管费(万元) |
355.72 |
166.68 |
269.73 |
138.38 |
101.92 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
11.40 |
21.77 |
10.43 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
2611.38 |
1206.10 |
2038.67 |
1082.38 |
1008.27 |
| 利润总额(万元) |
-26041.48 |
-739.65 |
-43403.99 |
-24732.01 |
12565.49 |
| 净利润(万元) |
-26041.48 |
-739.65 |
-43403.99 |
-24732.01 |
12565.49 |
