财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
623.91 |
330.87 |
425.02 |
-2202.88 |
-715.96 |
| 本期利润(万元) |
1222.05 |
-186.82 |
-44.42 |
-1464.20 |
-452.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.39 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18143.94 |
2304.37 |
4177.87 |
1387.87 |
5921.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.50 |
1.48 |
1.38 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.97 |
0.00 |
-33.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.03 |
5.43 |
126.94 |
2173.56 |
1211.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
126342.92 |
113221.36 |
112961.87 |
198615.44 |
244263.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
21234.45 |
17146.78 |
18276.51 |
31997.15 |
42114.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
105108.47 |
96074.58 |
94685.36 |
166618.29 |
202148.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.05 |
59.40 |
59.99 |
106.25 |
125.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.28 |
15.84 |
16.00 |
28.33 |
33.48 |
| 资产总计(万元) |
129323.74 |
116064.79 |
116259.83 |
202701.39 |
247912.22 |
| 负债合计(万元) |
22577.96 |
26378.54 |
22671.17 |
38098.58 |
35202.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
106745.78 |
89686.25 |
93588.65 |
164602.81 |
212709.28 |
| 未分配利润(万元) |
44964.12 |
35816.27 |
35645.62 |
69668.73 |
103903.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
34.19 |
17.60 |
46.91 |
24.35 |
| 投资收益(万元) |
3892.84 |
-22324.83 |
-18497.40 |
-21706.13 |
-4899.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5659.16 |
13902.02 |
8607.47 |
-1797.33 |
5326.57 |
| 其它收入(万元) |
21.03 |
33.74 |
24.52 |
26.45 |
14.99 |
| 收入合计(万元) |
9581.55 |
-8354.89 |
-9847.81 |
-23430.10 |
466.45 |
| 管理人报酬(万元) |
368.69 |
762.51 |
441.23 |
1333.93 |
625.03 |
| 托管费(万元) |
98.32 |
203.34 |
117.66 |
355.72 |
166.68 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
20.99 |
10.71 |
22.54 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
679.25 |
1515.72 |
868.71 |
2611.38 |
1206.10 |
| 利润总额(万元) |
8902.30 |
-9870.60 |
-10716.51 |
-26041.48 |
-739.65 |
| 净利润(万元) |
8902.30 |
-9870.60 |
-10716.51 |
-26041.48 |
-739.65 |
