财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.05 |
212.17 |
128.62 |
806.81 |
184.28 |
| 本期利润(万元) |
6.02 |
135.47 |
31.97 |
726.59 |
50.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1504.82 |
0.00 |
1485.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13701.45 |
15012.85 |
16021.90 |
16922.66 |
19422.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.70 |
76.26 |
80.88 |
274.31 |
40.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
39621.78 |
47037.47 |
66002.15 |
80139.88 |
116834.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39321.62 |
47037.47 |
66002.15 |
79124.71 |
115632.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
7.38 |
9.54 |
12.04 |
16.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.84 |
2.39 |
3.01 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
39687.55 |
47217.27 |
66093.41 |
80586.96 |
117990.07 |
| 负债合计(万元) |
4730.79 |
4649.27 |
7797.12 |
9969.47 |
18470.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
34956.76 |
42568.00 |
58296.29 |
70617.49 |
99520.07 |
| 未分配利润(万元) |
3408.97 |
3829.17 |
4535.67 |
4285.21 |
4503.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
0.82 |
0.62 |
5.16 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
586.93 |
2400.62 |
1301.35 |
3239.96 |
2000.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.56 |
-206.21 |
78.68 |
2132.41 |
1701.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
397.36 |
2195.23 |
1380.65 |
5377.53 |
3703.77 |
| 管理人报酬(万元) |
37.88 |
113.38 |
62.95 |
196.12 |
110.47 |
| 托管费(万元) |
9.47 |
28.35 |
15.74 |
49.03 |
27.62 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
25.16 |
14.02 |
28.62 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
99.27 |
424.86 |
224.13 |
847.72 |
545.09 |
| 利润总额(万元) |
298.10 |
1770.37 |
1156.51 |
4529.81 |
3158.68 |
| 净利润(万元) |
298.10 |
1770.37 |
1156.51 |
4529.81 |
3158.68 |
