建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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最新净值：1.1205 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.37亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
债券型名次	1526	2031	1935	2305	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.91	9.73	-	12.05
债券型名次	2261	3741	2162	4198	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.57	0.73	0.05
1525	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.54	0.67	0.05
1526	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
1527	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.81	0.18	0.05
1528	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.79	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.23	0.58	0.62	0.04
2030	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.71	0.00	0.03
2031	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
2032	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	1.07	0.03	0.05
2033	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.12	0.23	0.65	0.31	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
1934	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
1935	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
1936	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
1937	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.05	0.26	0.59	-0.02
2304	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.50	0.59	0.03
2305	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
2306	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03
2307	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.57	0.73	0.05
1938	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.54	0.67	0.05
1939	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
1940	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.81	0.18	0.05
1941	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.79	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	汇添富稳安三个月持有债券E	1.53	5.78	9.57	-	10.72
2260	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.76	-	11.18
2261	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.53	4.91	9.73	-	12.05
2262	鹏华丰康债券	1.53	4.97	9.54	18.04	46.64
2263	平安短债A	1.53	4.49	8.59	15.14	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	12.07	47.26
3740	汇添富稳添利定期开放债券C	0.76	4.91	7.57	14.90	23.86
3741	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.53	4.91	9.73	-	12.05
3742	南方聪元C	0.63	4.91	8.40	14.19	17.02
3743	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	14.75	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国投瑞银顺泓债券	0.10	6.59	9.74	16.92	30.45
2161	汇添富中高等级信用债A	1.35	6.02	9.74	-	15.60
2162	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.53	4.91	9.73	-	12.05
2163	景顺长城优信增利债券A	1.45	6.76	9.73	15.82	75.46
2164	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.72	5.03	9.73	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	兴业一年持有期债券A	1.32	6.28	10.45	-	13.34
4197	兴业一年持有期债券C	1.12	5.85	9.78	-	12.43
4198	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.53	4.91	9.73	-	12.05
4199	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.33	4.48	9.08	-	11.16
4200	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.75	8.67	-	12.05
3837	汇安裕同纯债债券A	0.02	5.31	10.05	-	12.05
3838	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.53	4.91	9.73	-	12.05
3839	南方中证政策性金融债指数A	0.10	8.40	11.90	-	12.05
3840	浙商中短债C	1.74	4.96	7.59	10.92	12.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	20.00	2016.62	6.22%
24滨建投MTN017	12.00	1224.35	3.78%
19农业银行二级03	10.00	1105.16	3.41%
23津城建MTN006	10.00	1049.48	3.24%
24泰达投资MTN005	10.00	1049.67	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6157.73	19.01%
企业债	2262.94	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1203	1.1203	1.1203	1.1199	1.1198
累计净值(元)	1.1203	1.1203	1.1203	1.1199	1.1198

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