建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

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百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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累计净值：1.1199

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.37亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.63	0.67	1.55
债券型名次	1254	1781	1780	2261	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.94	9.87	-	11.99
债券型名次	2360	3740	2151	3683	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	建信鑫享短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.70	1.68
1253	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
1254	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.63	0.67	1.55
1255	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.58	0.57	1.35
1256	交银强化回报A/B	0.02	0.73	1.45	7.82	15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
1780	建信稳定增利债券A	-0.05	0.16	0.60	2.51	4.79
1781	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.63	0.67	1.55
1782	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38
1783	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13
1779	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
1780	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.63	0.67	1.55
1781	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.14	0.02	0.63	-0.62	-0.01
1782	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.91	0.63	5.31	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
2260	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
2261	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.63	0.67	1.55
2262	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.14	0.41	0.67	1.25
2263	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.49	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55
2264	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.39	0.62	1.55
2265	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.63	0.67	1.55
2266	鹏华创兴增利债券C	-0.59	-0.14	-0.14	-0.14	1.55
2267	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41
2359	华安添荣中短债C	1.55	4.87	0.00	-	7.64
2360	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
2361	鹏华创兴增利债券C	1.55	3.43	1.30	-	-0.30
2362	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-	6.38
3739	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	-	19.32
3740	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
3741	鹏扬浦利中短债C	1.59	4.94	8.45	-	18.55
3742	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.80	9.87	-	12.10
2150	嘉合磐通C	8.83	10.14	9.87	-	41.20
2151	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
2152	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	-	31.22
2153	景顺长城优信增利债券A	1.57	6.82	9.87	-	75.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	兴业一年持有期债券A	1.41	6.30	10.77	-	13.30
3682	兴业一年持有期债券C	1.21	5.87	10.11	-	12.40
3683	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
3684	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.35	4.52	9.22	-	11.11
3685	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	-	12.00
3841	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00
3842	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
3843	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	-	11.99
3844	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	20.00	2016.62	6.22%
24滨建投MTN017	12.00	1224.35	3.78%
19农业银行二级03	10.00	1105.16	3.41%
23津城建MTN006	10.00	1049.48	3.24%
24泰达投资MTN005	10.00	1049.67	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6157.73	19.01%
企业债	2262.94	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1198	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196
累计净值(元)	1.1198	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196

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