建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

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最新净值：1.1243 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1243

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.88亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.57	1.01	0.39
债券型名次	1563	2627	2539	2151	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.54	9.16	-	12.43
债券型名次	2664	3705	2750	4180	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	建信鑫享短债债券C	0.05	0.14	0.41	0.81	0.28
1562	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.18	0.51	0.91	0.37
1563	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.01	0.39
1564	交银丰盈收益债券C	0.05	0.15	0.44	0.81	0.28
1565	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.17	0.54	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.51	0.93	0.36
2626	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.18	0.51	0.91	0.37
2627	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.01	0.39
2628	交银纯债债券C	0.01	0.18	0.45	0.66	0.37
2629	交银丰润收益债券A	-0.01	0.18	0.39	0.49	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.57	0.95	0.38
2538	建信中短债纯债债券A	0.03	0.18	0.57	0.94	0.41
2539	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.01	0.39
2540	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.18	0.57	0.84	0.47
2541	景顺景瑞收益债券C	-0.02	0.17	0.57	0.73	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	建信睿阳一年定期开放债券	0.00	0.19	0.73	1.01	0.54
2150	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.06	0.19	0.56	1.01	0.40
2151	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.01	0.39
2152	交银丰晟收益债券A	0.01	0.22	0.73	1.01	0.61
2153	南方弘利定开债券发起	-0.03	0.18	0.70	1.01	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.12	0.28	0.57	0.39
3189	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.48	0.88	0.39
3190	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.01	0.39
3191	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.84	0.39
3192	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.18	0.56	1.12	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.02	4.23	8.16	-	9.09
2663	嘉实致华纯债债券	2.02	6.24	12.40	19.99	21.21
2664	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.02	4.54	9.16	-	12.43
2665	南方和元C	2.02	5.00	9.05	17.01	35.74
2666	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	鑫元常利定期开放	1.45	4.55	11.68	-	37.95
3704	广发景源纯债C	1.49	4.54	8.57	15.65	36.73
3705	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.02	4.54	9.16	-	12.43
3706	南方耀元债券	1.02	4.54	7.81	-	8.15
3707	浦银安盛盛达纯债债券A	1.74	4.54	7.72	13.60	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	广发集裕债券C	7.35	17.26	9.16	16.11	49.31
2749	海富通纯债债券C	4.74	11.36	9.16	9.50	161.58
2750	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.02	4.54	9.16	-	12.43
2751	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.66	5.22	9.16	15.93	18.67
2752	海富通利率债债券C	1.05	4.97	9.15	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	兴业一年持有期债券A	2.05	5.65	10.14	-	13.85
4179	兴业一年持有期债券C	1.85	5.23	9.48	-	12.91
4180	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.02	4.54	9.16	-	12.43
4181	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.82	4.12	8.50	-	11.51
4182	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	富国安利90天滚动持有债券C	2.13	4.06	7.99	-	12.43
3871	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.23	4.62	9.10	-	12.43
3872	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.02	4.54	9.16	-	12.43
3873	南方中证政策性金融债指数C	1.37	7.25	11.92	-	12.43
3874	浙商中短债C	2.27	4.84	7.82	10.86	12.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨建投MTN017	12.00	1206.06	4.80%
19农业银行二级03	10.00	1117.19	4.45%
24云投MTN001B	10.00	1053.65	4.19%
24伊宁国资MTN001	10.00	1047.04	4.17%
23华阳新材MTN007	10.00	1047.91	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5192.53	20.66%
企业债	1951.24	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1242	1.1243	1.1244	1.1237	1.1236
累计净值(元)	1.1242	1.1243	1.1244	1.1237	1.1236

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