建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1184

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：1.37亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
债券型名次	2921	1812	1916	2344	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.19	9.81	-	11.84
债券型名次	2622	3873	2223	4193	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33
2920	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
2921	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
2922	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22
2923	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
1811	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
1812	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
1813	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.04	0.38	0.33	0.74
1814	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25
1915	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
1916	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
1917	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
1918	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
2343	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
2344	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
2345	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
2346	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
2329	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
2330	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
2331	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.01	0.38	0.57	1.41
2332	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.67	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2621	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
2622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
2623	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
2624	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	华夏鼎业三个月定开债券A	1.39	5.19	8.14	-	11.16
3872	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
3873	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
3874	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
3875	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
2222	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29
2223	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
2224	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.86	6.82	9.81	-	12.54
2225	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17
4192	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29
4193	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
4194	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.77	9.15	-	10.97
4195	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	6.27	10.69	-	11.84
3842	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
3843	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
3844	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
3845	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	20.00	2016.62	6.22%
24滨建投MTN017	12.00	1224.35	3.78%
19农业银行二级03	10.00	1105.16	3.41%
23津城建MTN006	10.00	1049.48	3.24%
24泰达投资MTN005	10.00	1049.67	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6157.73	19.01%
企业债	2262.94	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1182	1.1181	1.1179	1.1178	1.1178
累计净值(元)	1.1182	1.1181	1.1179	1.1178	1.1178

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