我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 547298.88 99.33%
银行存款和结算备付金 2891.18 0.52%
其他资产 796.63 0.14%
资产总值:550986.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行02 250.00 25547.80 5.32%
21国君G1 120.00 12324.22 2.57%
19国开08 85.00 8753.33 1.82%
21华安G2 85.00 8669.95 1.81%
23银河C4 70.00 7288.04 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260281.88 54.25%
企业债 6338.94 1.32%
国家债券 4184.77 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%