资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277714.43 94.90%
银行存款和结算备付金 3361.94 1.15%
其他资产 11561.06 3.95%
资产总值:292637.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 144.00 14669.86 5.33%
21建设银行二级01 105.00 10705.09 3.89%
25工商银行CD080 100.00 9932.00 3.61%
25工商银行CD093 100.00 9929.13 3.61%
25中国银行CD015 100.00 9920.00 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136168.32 49.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%