财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 258.41 741.53 328.16 3497.46 863.83
本期利润(万元) 233.41 748.27 293.01 3312.10 416.43
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.77 0.00 2.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6996.08 0.00 9143.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 66982.51 85044.86 85173.61 121508.76 112595.36
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.81 0.00 2.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.13 0.00 8.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 259.34 20.39 42.93 2179.91 21.07
交易性金融资产(万元) 328283.69 367156.90 551074.98 494110.61 739007.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 328283.69 367156.90 551074.98 494110.61 739007.80
应付管理人报酬(万元) 52.66 60.03 89.30 73.46 90.51
应付托管费(万元) 13.17 15.01 22.33 18.36 22.63
资产总计(万元) 331851.88 371889.34 563155.38 501969.31 745475.07
负债合计(万元) 27256.67 18445.82 42188.86 51156.95 169305.46
所有者权益合计(万元) 304595.22 353443.52 520966.52 450812.37 576169.61
未分配利润(万元) 24103.96 25728.06 33319.85 22315.99 21874.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 43.25 77.93 37.28 169.60 56.15
投资收益(万元) 2928.45 14787.14 9326.31 15676.40 7686.81
公允价值变动收益(万元) 66.21 -608.30 278.53 -1.08 18.13
其它收入(万元) 38.90 75.54 53.78 78.12 42.48
收入合计(万元) 3076.82 14332.31 9695.89 15923.04 7803.57
管理人报酬(万元) 320.76 950.70 533.23 895.69 349.11
托管费(万元) 80.19 237.67 133.31 223.92 87.28
其它费用(万元) 14.88 30.69 17.40 33.48 13.51
费用合计(万元) 752.50 2821.43 1724.03 4212.83 1897.92
利润总额(万元) 2324.31 11510.88 7971.86 11710.21 5905.65
净利润(万元) 2324.31 11510.88 7971.86 11710.21 5905.65