财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.04 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.51 |
4.32 |
4.36 |
0.41 |
0.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.77 |
54.00 |
125580.26 |
66.37 |
188.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010587.30 |
806301.93 |
336956.36 |
666022.17 |
809237.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010587.30 |
806301.93 |
336956.36 |
666022.17 |
809237.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.58 |
193.73 |
69.19 |
93.71 |
120.26 |
| 应付托管费(万元) |
68.19 |
64.58 |
23.06 |
31.24 |
40.09 |
| 资产总计(万元) |
1010607.07 |
806355.94 |
462536.62 |
666088.54 |
809426.34 |
| 负债合计(万元) |
234724.63 |
39906.13 |
115.18 |
295479.03 |
322777.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
775882.44 |
766449.81 |
462421.44 |
370609.52 |
486648.59 |
| 未分配利润(万元) |
22243.00 |
38276.94 |
7806.52 |
11921.23 |
7960.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
327.99 |
418.59 |
51.01 |
51.23 |
45.84 |
| 投资收益(万元) |
14003.50 |
28884.50 |
10315.86 |
17115.58 |
6678.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4781.56 |
9008.91 |
1804.19 |
2983.67 |
2932.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9549.93 |
38312.00 |
12171.05 |
20150.48 |
9656.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.27 |
1424.13 |
444.08 |
1316.04 |
692.24 |
| 托管费(万元) |
412.76 |
474.71 |
148.03 |
438.68 |
230.75 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
28.01 |
14.88 |
29.76 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
2191.53 |
4293.34 |
2166.71 |
6076.44 |
2349.58 |
| 利润总额(万元) |
7358.40 |
34018.66 |
10004.34 |
14074.04 |
7307.08 |
| 净利润(万元) |
7358.40 |
34018.66 |
10004.34 |
14074.04 |
7307.08 |
