我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.49 |
0.50 |
0.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.37 |
188.87 |
255.43 |
365.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
666022.17 |
809237.47 |
579089.16 |
638008.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
666022.17 |
809237.47 |
579089.16 |
638008.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.71 |
120.26 |
133.62 |
132.33 |
| 应付托管费(万元) |
31.24 |
40.09 |
44.54 |
44.11 |
| 资产总计(万元) |
666088.54 |
809426.34 |
579344.59 |
643681.42 |
| 负债合计(万元) |
295479.03 |
322777.75 |
53138.00 |
119022.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
370609.52 |
486648.59 |
526206.59 |
524659.00 |
| 未分配利润(万元) |
11921.23 |
7960.28 |
6443.79 |
4896.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.23 |
45.84 |
401.03 |
397.49 |
| 投资收益(万元) |
17115.58 |
6678.28 |
16020.81 |
4969.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2983.67 |
2932.55 |
-1779.45 |
728.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20150.48 |
9656.66 |
14642.38 |
6095.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1316.04 |
692.24 |
1313.29 |
515.88 |
| 托管费(万元) |
438.68 |
230.75 |
437.76 |
171.96 |
| 其它费用(万元) |
29.76 |
14.23 |
23.85 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
6076.44 |
2349.58 |
2691.06 |
889.91 |
| 利润总额(万元) |
14074.04 |
7307.08 |
11951.33 |
5205.93 |
| 净利润(万元) |
14074.04 |
7307.08 |
11951.33 |
5205.93 |
