景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974)_最新动态

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险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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最新净值：1.0303 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
债券型名次	828	1717	2679	4327	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.55	11.28	-	13.56
债券型名次	4485	1664	1411	4353	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71
827	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.27	0.66	0.76	0.66
828	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
829	民生加银恒泽债券	0.10	0.30	0.34	-0.05	0.54
830	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72
1716	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.30	0.83	1.04	0.69
1717	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
1718	民生加银恒泽债券	0.10	0.30	0.34	-0.05	0.54
1719	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.19	0.58	0.89	0.45
2678	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2679	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
2680	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
2681	鹏华丰恒债券	0.05	0.23	0.58	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	0.23
4326	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.12	0.38	0.64	0.27
4327	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
4328	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.35	0.64	0.24
4329	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.32	0.68	0.82	0.64
1926	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1927	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
1928	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1929	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
4484	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.36	3.53	6.24	20.03	24.01
4485	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
4486	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
4487	人保鑫泽纯债C	1.36	3.98	2.85	9.03	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	博时中债3-5年国开行C	1.68	6.55	11.48	20.28	24.99
1663	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
1664	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
1665	鹏华丰禄债券	2.45	6.55	12.64	23.49	58.33
1666	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.60	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.03	5.54	11.29	19.86	69.41
1410	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1411	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
1412	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.62	11.28	11.28	-49.48	-36.33
1413	鹏扬淳合债券	2.03	5.92	11.28	18.56	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
4352	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
4353	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
4354	嘉合磐恒债券A	2.02	3.11	4.87	-	4.94
4355	嘉合磐恒债券C	1.62	2.30	3.64	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.49	3.86	7.94	-	13.57
3640	汇添富中短债E	1.57	4.24	8.17	13.63	13.56
3641	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
3642	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.78	13.56
3643	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1020.00	103995.71	14.85%
25农发清发12	910.00	92028.05	13.14%
22农发05	810.00	88064.95	12.58%
21国开10	620.00	68189.60	9.74%
24农发03	610.00	62417.29	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	859360.84	122.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0300	1.0290	1.0288	1.0296	1.0301
累计净值(元)	1.1310	1.1300	1.1298	1.1306	1.1311

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