交银稳固收益债券C(016474)_资产配置

交银稳固收益债券C016474BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38606.61	12.83%
债券	240169.27	79.83%
银行存款和结算备付金	21907.58	7.28%
其他资产	154.29	0.05%

资产总值：300837.75万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	300.00	30400.68	10.04%
22国债28	283.00	28591.09	9.44%
23国债10	256.00	26097.97	8.62%
23深能源SCP005	200.00	20216.78	6.68%
24农发01	200.00	20019.66	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	85486.15	28.23%
金融债券	30102.11	9.94%
企业债	6132.45	2.03%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	121.47	3401.30	1.12%
芯碁微装	688630	44.62	2931.25	0.97%
兴森科技	002436	195.61	2402.06	0.79%
工业富联	601138	87.09	1983.04	0.65%
沪电股份	002463	61.79	1864.94	0.62%
胜宏科技	300476	73.46	1779.15	0.59%
泡泡玛特	09992	61.74	1609.15	0.53%
北方华创	002371	5.17	1579.95	0.52%
博瑞医药	688166	52.10	1525.60	0.50%
恺英网络	002517	138.05	1521.31	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.65%
可选消费	0.16	0.53%
通信服务	0.08	0.27%
批发和零售业	0.04	0.14%
信息技术	0.04	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	209.10	5840.30	1.00%
兴森科技	002436	382.25	5630.50	0.97%
信维通信	300136	191.05	4508.76	0.77%
海格通信	002465	248.80	3197.08	0.55%
通富微电	002156	132.87	3072.03	0.53%
博硕科技	300951	46.55	3015.51	0.52%
沪电股份	002463	132.67	2934.66	0.50%
光迅科技	002281	97.34	2774.19	0.48%
佳缘科技	301117	51.64	2814.90	0.48%
昆仑万维	300418	74.40	2782.56	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.00%
科学研究和技术服务业	0.15	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	66.73	7727.20	1.00%
深科技	000021	441.81	7603.56	0.99%
上海瀚讯	300762	392.65	6510.10	0.85%
双环传动	002472	181.63	5172.90	0.67%
中国联通	600050	922.80	4530.94	0.59%
正帆科技	688596	119.29	4449.47	0.58%
沪电股份	002463	193.95	4365.81	0.57%
拓普集团	601689	59.43	4405.55	0.57%
工业富联	601138	217.37	4282.19	0.56%
兴森科技	002436	351.59	4292.91	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.17	4.12%
采矿业	0.75	0.98%
批发和零售业	0.30	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.20%
金融业	0.14	0.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	52.52	7743.59	1.04%
工业富联	601138	297.13	7487.68	1.00%
太辰光	300570	133.31	7293.39	0.98%
深科技	000021	341.89	6834.38	0.92%
拓荆科技	688072	13.48	5741.44	0.77%
源杰科技	688498	14.14	4028.70	0.54%
富信科技	688662	67.40	4010.94	0.54%
伟测科技	688372	24.67	3777.83	0.51%
北方华创	002371	12.07	3834.04	0.51%
姚记科技	002605	76.86	3568.61	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.89	14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46	3.30%
文化、体育和娱乐业	0.92	1.23%
金融业	0.27	0.36%
租赁和商务服务业	0.19	0.26%
建筑业	0.11	0.15%
批发和零售业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.08%
房地产业	0.04	0.05%
工业	0.04	0.05%

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